基金全称 | 申万菱信乐享混合型证券投资基金 | 基金公司 | 申万菱信基金管理有限公司 |
基金简称 | 申万菱信乐享混合 | 成立日期 | 2021-03-24 |
基金代码 | 011488 | 总规模 | 8.65亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 7.44亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
赛轮轮胎 | 601058 | 4,682,922 | 68,745,294.96 | 9.52 |
沪电股份 | 002463 | 1,307,100 | 39,448,278.00 | 5.46 |
立讯精密 | 002475 | 1,312,000 | 38,585,920.00 | 5.34 |
斯迪克 | 300806 | 4,228,263 | 38,434,910.67 | 5.32 |
电连技术 | 300679 | 932,800 | 37,507,888.00 | 5.19 |
宁德时代 | 300750 | 193,020 | 36,704,683.20 | 5.08 |
迈为股份 | 300751 | 314,900 | 33,316,420.00 | 4.61 |
恒立液压 | 601100 | 588,186 | 29,485,764.18 | 4.08 |
洛阳钼业 | 603993 | 3,491,000 | 29,045,120.00 | 4.02 |
金山办公 | 688111 | 87,096 | 25,344,936.00 | 3.51 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |