基金全称 | 申万菱信数字产业股票型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 申万菱信基金管理有限公司 |
基金简称 | 申万菱信数字产业股票型发起式C | 成立日期 | 2023-05-04 |
基金代码 | 018049 | 总规模 | 1.14亿份 (2024-12-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 1.16亿元 (2024-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中芯国际 | 688981 | 75,435 | 7,137,659.70 | 6.31 |
中国移动 | 600941 | 54,600 | 6,451,536.00 | 5.70 |
北方华创 | 002371 | 16,100 | 6,295,100.00 | 5.57 |
中国电信 | 601728 | 868,800 | 6,272,736.00 | 5.55 |
兆易创新 | 603986 | 58,500 | 6,247,800.00 | 5.52 |
金山办公 | 688111 | 19,798 | 5,669,949.22 | 5.01 |
中国软件 | 600536 | 120,200 | 5,612,138.00 | 4.96 |
万兴科技 | 300624 | 87,200 | 5,506,680.00 | 4.87 |
汉仪股份 | 301270 | 151,500 | 5,414,610.00 | 4.79 |
宝兰德 | 688058 | 192,040 | 5,281,100.00 | 4.67 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |