基金全称 | 银华中国梦30股票型证券投资基金 | 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 银华中国梦30股票 | 成立日期 | 2015-04-29 |
基金代码 | 001163 | 总规模 | 3.81亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 5.49亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
古井贡酒 | 000596 | 173,419 | 40,371,943.20 | 7.50 |
隆平高科 | 000998 | 2,825,810 | 39,843,921.00 | 7.40 |
安琪酵母 | 600298 | 999,234 | 35,153,052.12 | 6.53 |
泸州老窖 | 000568 | 186,391 | 33,442,273.22 | 6.21 |
重庆啤酒 | 600132 | 442,500 | 29,404,125.00 | 5.46 |
中天科技 | 600522 | 2,100,515 | 26,235,432.35 | 4.87 |
贵州茅台 | 600519 | 14,875 | 25,674,250.00 | 4.77 |
卓胜微 | 300782 | 165,800 | 23,377,800.00 | 4.34 |
中微公司 | 688012 | 125,815 | 19,325,184.00 | 3.59 |
立讯精密 | 002475 | 561,460 | 19,342,297.00 | 3.59 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 0.1330 | 2022-12-21 |
2022 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 0.1500 | 2022-09-27 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |