基金全称 | 银华永祥灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 银华永祥灵活配置混合 | 成立日期 | 2011-06-28 |
基金代码 | 180028 | 总规模 | 0.41亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.51亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
药明康德 | 603259 | 46,400 | 2,142,752.00 | 4.30 |
英科医疗 | 300677 | 90,300 | 2,036,265.00 | 4.09 |
中炬高新 | 600872 | 75,000 | 1,979,250.00 | 3.97 |
贵州茅台 | 600519 | 800 | 1,362,320.00 | 2.73 |
万辰集团 | 300972 | 46,000 | 1,335,380.00 | 2.68 |
安琪酵母 | 600298 | 46,400 | 1,333,536.00 | 2.68 |
金徽酒 | 603919 | 56,100 | 1,118,634.00 | 2.24 |
君亭酒店 | 301073 | 49,650 | 1,112,160.00 | 2.23 |
恩华药业 | 002262 | 47,900 | 1,072,960.00 | 2.15 |
巨星农牧 | 603477 | 28,000 | 1,023,680.00 | 2.05 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
2017-08-08 | 1 : 1.4333 | 份额折算(ETF) | 1.4330 | 1.0000 |