【泰信优质生活混合型证券投资基金】-你身边的财富加速器-虹点基金 hongdianfund

同类排名

0/ 0 (截止日期 2026-01-26)

单位：元

近一周涨幅

-1.02%

今年来涨幅

4.99%

历史累计涨幅

60.32%

基金全称	泰信优质生活混合型证券投资基金	基金公司	泰信基金管理有限公司
基金简称	泰信优质生活混合	成立日期	2006-12-15
基金代码	290004	总规模	2.39亿份 (2025-12-31)
基金类型	混合型	总资产	1.76亿元 (2025-12-31)

资产分布 (截止日期 2025-12-31)

资产分布	占总资产比例(%)
股票	0
债券	0
现金	0
其他	0

主要持有 (截止日期 2025-12-31)

股票名称	股票代码	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(%)
万辰集团	300972	44,300	8,907,401.00	5.24
东鹏饮料	605499	31,300	8,369,307.00	4.93
世纪华通	002602	488,700	8,337,222.00	4.91
若羽臣	003010	238,500	8,340,345.00	4.91
巴比食品	605338	263,400	8,249,688.00	4.86
鱼跃医疗	002223	214,400	8,192,224.00	4.82
三七互娱	002555	346,400	8,175,040.00	4.81
马应龙	600993	280,500	7,854,000.00	4.62
巨人网络	002558	158,100	6,844,149.00	4.03
永辉超市	601933	1,452,100	6,810,349.00	4.01

风险等级

中风险

业绩比较标准

75%*新华富时A600指数+25%*新华富时国债指数

基金经理

陈颖 -- 基金经理

陈颖女士,研究生学历。曾任职于北京德丰华投资公司研究员、光大证券资产管理有限公司研究员、敦和资产管理有限公司基金经理兼高级分析师、申港证券投资经理。2021年12月加入泰信基金管理有限公司拟任基金经理。2022年1月任泰信医疗服务混合型发起式证券投资基金基金经理,2024年5月任泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2025年8月任泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2025年9月任泰信中证A500指数增强型证券投资基金基金经理,2025年11月任泰信优质生活混合型证券投资基金基金经理。

投资目标

分享中国经济可持续发展过程中那些最能够满足人们优质生活需求的上市公司的长期稳定增长,在严格控制投资风险的基础上,谋求基金资产的长期稳定增值。

投资范围

具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的各类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具

投资策略

本基金看好直接提供优质生活产品和服务的大消费类生产、服务行业的长期发展前景,长期持有消费类行业中的持续成长型公司,同时注重挖掘间接提供优质生活产品和服务的优质公司的投资机会。本基金的股票资产主要投资于能够直接提供优质生活产品和服务的持续成长型的大消费类生产和服务类公司,同时在间接提供优质生活产品和服务的非消费类行业中选择价值低估、经营稳健、稳定增长的优质公司。采取“自上而下”的大类资产配置、以核心-卫星策略为基础的优质生活行业配置和“自下而上”的证券精选相结合的投资策略。

名称	费率
基金管理费	1.20%
基金托管费	0.20%
销售服务费	--

条件	认购费率

条件	申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元	1.50%
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元	1.20%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元	0.80%
申购金额 ≥ 500.00万元	1000.00元/笔

条件	赎回费率
7天 ≤ 持有期限 < 365天	0.50%
365天 ≤ 持有期限 < 730天	0.25%
持有期限 ≥ 730天	0.00%
0天 < 持有期限 < 7天	1.50%

分红详情

年份	权益登记日	除息日	每份分红(元)	分红发放日
2021	2021-12-01	2021-12-01	0.2252	2021-12-02
2015	2016-01-06	2016-01-06	0.2137	2016-01-07
2010	2010-12-06	2010-12-06	0.0700	2010-12-07
2010	2010-10-25	2010-10-25	0.0300	2010-10-26
2007	2007-08-14	2007-08-14	0.2100	2007-08-15
2007	2007-05-11	2007-05-11	0.2000	2007-05-14
2007	2007-02-01	2007-02-01	0.0300	2007-02-02
2007	2007-01-16	2007-01-16	0.0600	2007-01-17

折分详情

拆分日期	拆分比例	拆分类型	拆分前单位净值	拆分后单位净值
暂无拆分信息

提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。