基金全称 | 泰信优质生活混合型证券投资基金 | 基金公司 | 泰信基金管理有限公司 |
基金简称 | 泰信优质生活混合 | 成立日期 | 2006-12-15 |
基金代码 | 290004 | 总规模 | 2.80亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.75亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
新诺威 | 300765 | 322,700 | 11,817,274.00 | 6.97 |
福瑞股份 | 300049 | 217,100 | 9,463,389.00 | 5.58 |
奕瑞科技 | 688301 | 28,260 | 9,191,847.60 | 5.42 |
长江电力 | 600900 | 356,600 | 8,323,044.00 | 4.91 |
兴齐眼药 | 300573 | 39,100 | 7,128,712.00 | 4.20 |
凯因科技 | 688687 | 191,850 | 6,687,891.00 | 3.94 |
泽璟制药 | 688266 | 123,386 | 6,532,054.84 | 3.85 |
贵州茅台 | 600519 | 3,200 | 5,523,200.00 | 3.26 |
百奥泰 | 688177 | 127,964 | 5,277,235.36 | 3.11 |
智度股份 | 000676 | 495,300 | 4,323,969.00 | 2.55 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 0.2252 | 2021-12-02 |
2015 | 2016-01-06 | 2016-01-06 | 0.2137 | 2016-01-07 |
2010 | 2010-12-06 | 2010-12-06 | 0.0700 | 2010-12-07 |
2010 | 2010-10-25 | 2010-10-25 | 0.0300 | 2010-10-26 |
2007 | 2007-08-14 | 2007-08-14 | 0.2100 | 2007-08-15 |
2007 | 2007-05-11 | 2007-05-11 | 0.2000 | 2007-05-14 |
2007 | 2007-02-01 | 2007-02-01 | 0.0300 | 2007-02-02 |
2007 | 2007-01-16 | 2007-01-16 | 0.0600 | 2007-01-17 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |