基金全称 | 泰信先行策略开放式证券投资基金 | 基金公司 | 泰信基金管理有限公司 |
基金简称 | 泰信先行策略混合 | 成立日期 | 2004-06-28 |
基金代码 | 290002 | 总规模 | 7.59亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 4.19亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
艾布鲁 | 301259 | 610,600 | 29,846,128.00 | 7.15 |
建设银行 | 601939 | 2,344,200 | 22,129,248.00 | 5.30 |
农业银行 | 601288 | 3,616,000 | 21,262,080.00 | 5.09 |
东鹏饮料 | 605499 | 62,082 | 19,496,852.10 | 4.67 |
马钢股份 | 600808 | 5,321,000 | 18,357,450.00 | 4.40 |
紫金矿业 | 601899 | 937,800 | 18,287,100.00 | 4.38 |
中金黄金 | 600489 | 1,062,800 | 15,548,764.00 | 3.72 |
小商品城 | 600415 | 733,100 | 15,160,508.00 | 3.63 |
安克创新 | 300866 | 125,432 | 14,249,075.20 | 3.41 |
中国国航 | 601111 | 1,586,100 | 12,514,329.00 | 3.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 250.00万元 | 0.75% |
250.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
6天 < 持有期限 ≤ 90天 | 0.50% |
90天 < 持有期限 ≤ 180天 | 0.35% |
180天 < 持有期限 ≤ 365天 | 0.18% |
365天 < 持有期限 ≤ 730天 | 0.10% |
持有期限 > 730天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2007 | 2007-08-09 | 2007-08-09 | 0.2000 | 2007-08-10 |
2007 | 2007-01-16 | 2007-01-16 | 0.0600 | 2007-01-17 |
2006 | 2006-12-27 | 2006-12-27 | 0.7500 | 2006-12-28 |
2006 | 2006-05-11 | 2006-05-11 | 0.0300 | 2006-05-12 |
2006 | 2006-02-10 | 2006-02-10 | 0.0200 | 2006-02-13 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
2007-08-20 | 1 : 2.1956 | 份额拆分 | 2.1956 | 1.0000 |