基金全称 | 博时平衡配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 博时基金管理有限公司 |
基金简称 | 博时平衡配置混合 | 成立日期 | 2006-05-31 |
基金代码 | 050007 | 总规模 | 3.54亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 3.71亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
五粮液 | 000858 | 106,900 | 17,372,319.00 | 5.34 |
宁德时代 | 300750 | 52,800 | 13,299,792.00 | 4.09 |
新华保险 | 601336 | 203,500 | 9,446,470.00 | 2.90 |
宋城演艺 | 300144 | 668,183 | 7,029,285.16 | 2.16 |
徐工机械 | 000425 | 856,600 | 6,655,782.00 | 2.05 |
拓普集团 | 601689 | 139,415 | 6,449,337.90 | 1.98 |
福能股份 | 600483 | 586,600 | 6,088,908.00 | 1.87 |
北新建材 | 000786 | 169,700 | 5,596,706.00 | 1.72 |
中航重机 | 600765 | 256,900 | 5,197,087.00 | 1.60 |
杰瑞股份 | 002353 | 145,800 | 4,796,820.00 | 1.47 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.50% |
2年 ≤ 持有期限 < 3年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 3年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 0.1230 | 2022-01-13 |
2020 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 0.2350 | 2021-01-22 |
2019 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 0.0580 | 2020-01-15 |
2015 | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 0.0210 | 2016-01-21 |
2014 | 2015-01-14 | 2015-01-14 | 0.0210 | 2015-01-16 |
2010 | 2011-01-19 | 2011-01-19 | 0.1360 | 2011-01-21 |
2009 | 2010-01-20 | 2010-01-20 | 0.2180 | 2010-01-22 |
2007 | 2007-05-25 | 2007-05-25 | 1.0610 | 2007-05-29 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |