基金全称 | 泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 泰信基金管理有限公司 |
基金简称 | 泰信智选成长混合 | 成立日期 | 2016-12-21 |
基金代码 | 003333 | 总规模 | 0.16亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.13亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
美的集团 | 000333 | 21,700 | 1,185,471.00 | 9.37 |
海康威视 | 002415 | 28,000 | 972,160.00 | 7.68 |
三七互娱 | 002555 | 47,100 | 885,951.00 | 7.00 |
宣亚国际 | 300612 | 23,800 | 455,770.00 | 3.60 |
横店影视 | 603103 | 14,200 | 252,476.00 | 2.00 |
奥飞娱乐 | 002292 | 23,100 | 202,125.00 | 1.60 |
新兴装备 | 002933 | 4,400 | 160,380.00 | 1.27 |
沃尔德 | 688028 | 5,000 | 124,450.00 | 0.98 |
电广传媒 | 000917 | 21,900 | 120,012.00 | 0.95 |
华扬联众 | 603825 | 10,000 | 120,800.00 | 0.95 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |