基金全称 | 摩根双息平衡混合型证券投资基金 | 基金公司 | 摩根基金管理(中国)有限公司 |
基金简称 | 摩根双息平衡混合C | 成立日期 | 2006-04-26 |
基金代码 | 016803 | 总规模 | 9.73亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 8.14亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
海澜之家 | 600398 | 2,928,501 | 26,356,509.00 | 3.29 |
格力电器 | 000651 | 633,000 | 24,883,230.00 | 3.11 |
江苏银行 | 600919 | 3,135,200 | 24,768,080.00 | 3.09 |
交通银行 | 601328 | 3,895,800 | 24,699,372.00 | 3.08 |
保利发展 | 600048 | 2,656,900 | 24,257,497.00 | 3.03 |
山东高速 | 600350 | 2,834,782 | 24,265,733.92 | 3.03 |
农业银行 | 601288 | 5,715,918 | 24,178,333.14 | 3.02 |
中国银行 | 601988 | 5,476,020 | 24,094,488.00 | 3.01 |
雅戈尔 | 600177 | 3,385,500 | 24,003,195.00 | 3.00 |
中国石化 | 600028 | 3,739,001 | 23,892,216.39 | 2.98 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.50% |
基金托管费 | 0.25% |
销售服务费 | 0.60% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |