基金全称 | 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方君选混合 | 成立日期 | 2016-02-03 |
基金代码 | 001536 | 总规模 | 1.72亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.53亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 3,100 | 5,350,600.00 | 2.15 |
格力电器 | 000651 | 86,700 | 2,789,139.00 | 1.12 |
久立特材 | 002318 | 134,600 | 2,675,848.00 | 1.08 |
美的集团 | 000333 | 44,000 | 2,403,720.00 | 0.97 |
思源电气 | 002028 | 38,900 | 2,024,356.00 | 0.81 |
人福医药 | 600079 | 80,500 | 2,001,230.00 | 0.81 |
银泰黄金 | 000975 | 132,400 | 1,986,000.00 | 0.80 |
国投电力 | 600886 | 148,500 | 1,957,230.00 | 0.79 |
长江电力 | 600900 | 84,000 | 1,960,560.00 | 0.79 |
嘉友国际 | 603871 | 121,685 | 1,929,924.10 | 0.78 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.90% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 0.0500 | 2020-11-10 |
2020 | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 0.0300 | 2020-07-06 |
2019 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 0.0400 | 2019-12-20 |
2019 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 0.0442 | 2019-09-11 |
2018 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 0.0400 | 2018-07-18 |
2018 | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 0.0400 | 2018-03-28 |
2016 | 2017-01-19 | 2017-01-19 | 0.0440 | 2017-01-20 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |