基金全称 | 摩根中小盘混合型证券投资基金 | 基金公司 | 摩根基金管理(中国)有限公司 |
基金简称 | 摩根中小盘混合 | 成立日期 | 2009-01-21 |
基金代码 | 379010 | 总规模 | 1.56亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 3.10亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
石头科技 | 688169 | 70,725 | 24,228,263.25 | 7.91 |
拓普集团 | 601689 | 315,348 | 19,926,840.12 | 6.51 |
天孚通信 | 300394 | 112,041 | 16,948,442.07 | 5.53 |
工业富联 | 601138 | 649,976 | 14,799,953.52 | 4.83 |
中际旭创 | 300308 | 89,848 | 14,066,602.88 | 4.59 |
三花智控 | 002050 | 564,625 | 13,398,551.25 | 4.37 |
宁德时代 | 300750 | 63,648 | 12,103,303.68 | 3.95 |
长安汽车 | 000625 | 586,300 | 9,849,840.00 | 3.22 |
新易盛 | 300502 | 130,397 | 8,736,599.00 | 2.85 |
恺英网络 | 002517 | 751,893 | 8,285,860.86 | 2.71 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.50% |
基金托管费 | 0.25% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.35% |
2年 ≤ 持有期限 < 3年 | 0.20% |
持有期限 ≥ 3年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2018 | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 0.0880 | 2018-07-04 |
2009 | 2010-02-10 | 2010-02-10 | 0.0400 | 2010-02-11 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |