基金全称 | 天弘通利混合型证券投资基金 | 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 |
基金简称 | 天弘通利混合 | 成立日期 | 2014-03-14 |
基金代码 | 000573 | 总规模 | 3.96亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 7.94亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
紫金矿业 | 601899 | 1,769,800 | 29,768,036.00 | 3.85 |
海康威视 | 002415 | 870,200 | 27,985,632.00 | 3.62 |
中海油服 | 601808 | 1,461,600 | 27,799,632.00 | 3.59 |
圆通速递 | 600233 | 1,641,600 | 25,444,800.00 | 3.29 |
杰瑞股份 | 002353 | 832,100 | 25,195,988.00 | 3.26 |
三环集团 | 300408 | 1,020,300 | 25,191,207.00 | 3.25 |
中材国际 | 600970 | 2,208,000 | 24,817,920.00 | 3.21 |
山推股份 | 000680 | 2,893,150 | 23,926,350.50 | 3.09 |
艾华集团 | 603989 | 1,416,610 | 23,884,044.60 | 3.09 |
弘亚数控 | 002833 | 1,223,520 | 23,858,640.00 | 3.08 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.00% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
1月 ≤ 持有期限 < 6月 | 0.50% |
持有期限 ≥ 6月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2014 | 2014-12-25 | 2014-12-25 | 0.0690 | 2014-12-26 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |