基金全称 | 天弘中证科技100指数增强型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 |
基金简称 | 天弘中证科技100指数增强A | 成立日期 | 2020-10-28 |
基金代码 | 010202 | 总规模 | 3.09亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 2.99亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
京东方A | 000725 | 4,064,600 | 16,502,276.00 | 5.55 |
迈瑞医疗 | 300760 | 53,600 | 15,086,256.00 | 5.07 |
海康威视 | 002415 | 465,899 | 14,983,311.84 | 5.04 |
宁德时代 | 300750 | 78,785 | 14,981,755.60 | 5.04 |
恒瑞医药 | 600276 | 314,220 | 14,444,693.40 | 4.86 |
阳光电源 | 300274 | 117,700 | 12,217,260.00 | 4.11 |
TCL科技 | 000100 | 2,113,760 | 9,871,259.20 | 3.32 |
北方华创 | 002371 | 30,500 | 9,320,800.00 | 3.14 |
国电南瑞 | 600406 | 373,300 | 9,086,122.00 | 3.06 |
中兴通讯 | 000063 | 274,670 | 7,688,013.30 | 2.59 |
诺瓦星云 | 301589 | 316 | 109,803.68 | 0.04 |
中瑞股份 | 301587 | 3,056 | 66,406.88 | 0.02 |
石头科技 | 688169 | 200 | 68,514.00 | 0.02 |
柏楚电子 | 688188 | 200 | 55,036.00 | 0.02 |
广合科技 | 001389 | 2,219 | 38,677.17 | 0.01 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |