基金全称 | 华夏上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏上证科创板50成份指数增强发起式C | 成立日期 | 2023-07-25 |
基金代码 | 018178 | 总规模 | 2.71亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 2.30亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中芯国际 | 688981 | 432,439 | 18,880,286.74 | 8.28 |
海光信息 | 688041 | 206,497 | 15,953,958.22 | 7.00 |
中微公司 | 688012 | 99,455 | 14,848,631.50 | 6.51 |
金山办公 | 688111 | 50,381 | 14,660,871.00 | 6.43 |
传音控股 | 688036 | 76,057 | 12,798,111.39 | 5.61 |
联影医疗 | 688271 | 90,344 | 11,726,651.20 | 5.14 |
澜起科技 | 688008 | 194,504 | 8,937,458.80 | 3.92 |
寒武纪 | 688256 | 45,552 | 7,901,449.92 | 3.47 |
石头科技 | 688169 | 19,641 | 6,728,417.37 | 2.95 |
中控技术 | 688777 | 127,771 | 5,945,184.63 | 2.61 |
诺泰生物 | 688076 | 18,713 | 989,169.18 | 0.43 |
艾力斯 | 688578 | 20,442 | 949,939.74 | 0.42 |
微导纳米 | 688147 | 24,713 | 891,645.04 | 0.39 |
力芯微 | 688601 | 18,391 | 837,710.05 | 0.37 |
艾罗能源 | 688717 | 3,494 | 235,565.48 | 0.10 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |