汇添富中证主要消费ETF联接A | 指数型 | 中风险
汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码: 000248基金状态: 开放交易
3.0698
最新净值(2022-01-20 )
1.7433%
日净值增长率(2022-01-20 )
0.60% (1.00%) 6折
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单位:元
近一周涨幅
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基金全称 汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金公司 汇添富基金管理股份有限公司
基金简称 汇添富中证主要消费ETF联接A 成立日期 2015-03-24
基金代码 000248 总规模 17.22亿份 (2021-09-30)
基金类型 指数型 总资产 51.74亿元 (2021-09-30)
资产分布 (截止日期   2021-09-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2021-09-30)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
伊利股份 600887 160,072 6,034,714.40 0.12
五粮液 000858 22,457 4,926,841.23 0.10
贵州茅台 600519 2,500 4,575,000.00 0.09
泸州老窖 000568 20,000 4,431,600.00 0.09
山西汾酒 600809 12,533 3,954,161.50 0.08
海天味业 603288 32,531 3,578,410.00 0.07
牧原股份 002714 69,980 3,631,962.00 0.07
洋河股份 002304 17,500 2,906,400.00 0.06
中国电信 601728 394,011 1,556,343.45 0.03
温氏股份 300498 117,500 1,700,225.00 0.03
风险等级
中风险
业绩比较标准
中证主要消费指数收益率*95%+ 银行活期存款利率(税后)*5%
基金经理
吴振翔 -- 基金经理
吴振翔先生,国籍:中国,1977年出生,中国科学技术大学管理学博士,中国科学院数学与系统科学院应用数学专业博士后,14年证券从业经验。曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、上投摩根基金管理有限公司产品开发高级经理。2008年3月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任产品开发高级经理、数量投资高级分析师、基金经理助理,现任指数与量化投资部副总监。2010年2月5日至今任汇添富上证综合指数基金的基金经理,2011年9月16日至2013年11月7日任汇添富深证300ETF基金的基金经理,2011年9月28日至2013年11月7日任汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理,2013年8月23日至2015年11月2日任中证主要消费ETF基金、中证医药卫生ETF基金、中证能源ETF基金、中证金融地产ETF基金的基金经理,2013年11月6日至今任汇添富沪深300安中指数基金的基金经理,2015年2月16日至今任汇添富成长多因子股票基金的基金经理,2015年3月24日至今任汇添富主要消费ETF联接基金的基金经理,2016年1月21日至今任汇添富中证精准医指数基金的基金经理,2016年7月28日至今任中证上海国企ETF的基金经理,2016年12月22日至今任汇添富中证互联网医疗指数(LOF)的基金经理,2017年8月10日至今任汇添富中证500指数(LOF)的基金经理,2018年3月23日至今任添富价值多因子股票的基金经理,2019年7月26日至今任添富中证长三角ETF的基金经理,2019年9月24日至今任汇添富中证长三角ETF联接的基金经理,2019年11月6日任添富中证国企一带一路ETF的基金经理,2020年3月5日任添富中证国企一带一路ETF联接基金的基金经理。
过蓓蓓 -- 基金经理
过蓓蓓,国籍:中国,学历:中国科学技术大学金融工程博士。10年证券从业经验。从业经历:曾任国泰基金管理有限公司金融工程部助理分析师、量化投资部基金经理助理。2015年6月加入汇添富基金管理股份有限公司。2015年8月3日至今任汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月18日至今任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年8月18日至今任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年12月22日至今任汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年12月29日至今任汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年5月23日至今任汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年10月23日至今任中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年3月26日至今任汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年4月15日至今任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年10月8日至今任中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年2月1日至今任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
投资目标
通过投资于目标ETF ,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、目标ETF等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资策略
本基金以中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF 。本基金并不参与目标ETF 的管理。 本基金主要以一级市场申购的方式投资于目标ETF ,获取基金份额净值上涨带来的收益;在目标ETF 基金份额二级市场交易流动性较好的情况下,也可以通过二级市场买卖目标ETF 的基金份额。 1、资产配置策略 本基金采用自上而下的两层资产配置策略,首先确定基金资产在权益类资产和现金或到期日在一年以内的政府债券之间的配置比例,再进一步确定权益类资产中目标ETF 和股票组合的配置比例。本基金将尽可能使持有的股票组合与标的指数的成分股结构保持一致,以实现对业绩比较基准的良好跟踪。本基金投资于目标ETF 的资产比例将不低于基金资产的90% ,权益类资产投资比例不超过基金资产的95% 。在巨额申购赎回发生、成份股大比例分红等情况下,管理人将在综合考虑冲击成本因素和跟踪效果后,及时将股票配置比例调整至合理水平。 如果法律法规允许,本基金的股票投资比例可以提高到基金资产的100%,此事项无须经基金份额持有人大会同意。 在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 2、目标ETF 的投资策略 (1)建仓期 基金合同生效后,本基金将主要按照标的指数的结构构建股票组合,并在建仓期内将股票组合换购成目标ETF ,使本基金投资于目标ETF 的比例不低于基金资产的90% 。 (2)日常运作期 本基金投资目标ETF 有如下两种方式: 1)申购和赎回:目标ETF 开放申购赎回后,以股票组合进行申购赎回。 2)二级市场方式:目标 ETF 上市交易后,在二级市场进行目标 ETF 基金份额的交易。 当目标ETF 申购、赎回或二级市场交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。 (3)投资组合的调整 本基金将根据每个交易日申购赎回情况及本基金实际权益类资产仓位情况,来决定对目标ETF 的操作方式和数量。 1)当收到净申购时,本基金将根据净申购规模及实际权益类资产仓位情况,确定是否需要买入成份股,并申购目标ETF 的操作; 2)当收到净赎回时,本基金将根据净赎回规模及实际权益类资产仓位情况,确定是否需要对目标ETF 进行赎回,并卖出赎回所得成份股; 3)在部分情况下,本基金将会根据目标 ETF 二级市场交易情况,适时选择对目标ETF 进行二级市场交易操作。 (4)成份股、备选成份股投资策略 本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF 。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股结构构建股票组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况( 如流动性不足等) 导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将考虑使用其他合理方法进行部分或全部替代。 (5)固定收益类资产投资策略 本基金固定收益类投资将主要用于现金管理,对所选择的投资标的的流动性有较高的要求,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。 (6)股指期货投资策略 本基金根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,有选择地投资于流动性好的期货合约。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。
名称 费率
基金管理费 0.50%
基金托管费 0.10%
销售服务费 --
条件 认购费率
0.00万元 < 认购金额 < 100.00万元 0.80%
100.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 0.40%
认购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 1.00%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.60%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
7天 ≤ 持有期限 < 365天 0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年 0.25%
持有期限 ≥ 2年 0.00%
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
暂无分红信息

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
提示:以上数据信息来自于巨灵财经,仅供参考。基金公司保留最终修改权力,实际产生的费用以基金公司确认为准,请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。