基金全称 | 汇添富红利增长混合型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 添富红利增长混合A | 成立日期 | 2019-04-26 |
基金代码 | 006259 | 总规模 | 6.46亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 9.21亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
紫金矿业 | 601899 | 2,285,564 | 38,443,186.48 | 4.24 |
海澜之家 | 600398 | 4,038,807 | 36,349,263.00 | 4.01 |
农业银行 | 601288 | 8,237,000 | 34,842,510.00 | 3.85 |
中国神华 | 601088 | 872,000 | 34,086,480.00 | 3.76 |
陕西煤业 | 601225 | 1,222,777 | 30,679,474.93 | 3.39 |
西部矿业 | 601168 | 1,187,500 | 22,906,875.00 | 2.53 |
美的集团 | 000333 | 356,400 | 22,888,008.00 | 2.53 |
招商公路 | 001965 | 1,583,637 | 17,895,098.10 | 1.98 |
中国银行 | 601988 | 3,983,300 | 17,526,520.00 | 1.94 |
中国海洋石油 | 00883 | 1,029,000 | 16,903,059.89 | 1.87 |
中国海油 | 600938 | 139,800 | 4,086,354.00 | 0.45 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
3月 ≤ 持有期限 < 6月 | 0.50% |
持有期限 ≥ 6月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |