基金全称 | 摩根领先优选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 摩根基金管理(中国)有限公司 |
基金简称 | 摩根领先优选混合 | 成立日期 | 2019-03-20 |
基金代码 | 006890 | 总规模 | 0.58亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.62亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
巨星农牧 | 603477 | 158,538 | 5,940,418.86 | 9.68 |
五粮液 | 000858 | 41,714 | 5,852,891.34 | 9.54 |
泸州老窖 | 000568 | 32,618 | 5,852,321.56 | 9.54 |
唐人神 | 002567 | 776,005 | 5,820,037.50 | 9.49 |
天康生物 | 002100 | 662,827 | 5,812,992.79 | 9.47 |
华统股份 | 002840 | 279,342 | 5,807,520.18 | 9.46 |
水井坊 | 600779 | 87,491 | 5,141,846.07 | 8.38 |
新五丰 | 600975 | 464,821 | 4,857,379.45 | 7.92 |
温氏股份 | 300498 | 239,897 | 4,812,333.82 | 7.84 |
牧原股份 | 002714 | 112,400 | 4,628,632.00 | 7.54 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.35% |
2年 ≤ 持有期限 < 3年 | 0.20% |
持有期限 ≥ 3年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 0.0050 | 2024-01-16 |
2022 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 0.0077 | 2023-01-20 |
2021 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 0.0535 | 2022-01-20 |
2020 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 0.0724 | 2021-01-18 |
2019 | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 0.0135 | 2020-01-20 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |