基金全称 | 摩根安通回报混合型证券投资基金 | 基金公司 | 摩根基金管理(中国)有限公司 |
基金简称 | 摩根安通回报混合C | 成立日期 | 2017-04-26 |
基金代码 | 004362 | 总规模 | 0.10亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.18亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国海油 | 600938 | 8,500 | 248,455.00 | 1.91 |
皖能电力 | 000543 | 23,000 | 191,360.00 | 1.47 |
宁德时代 | 300750 | 1,000 | 190,160.00 | 1.46 |
中国船舶 | 600150 | 5,000 | 185,000.00 | 1.42 |
工业富联 | 601138 | 8,000 | 182,160.00 | 1.40 |
紫金矿业 | 601899 | 10,000 | 168,200.00 | 1.29 |
协创数据 | 300857 | 2,500 | 153,250.00 | 1.18 |
中国重汽 | 000951 | 9,000 | 143,100.00 | 1.10 |
招商银行 | 600036 | 4,400 | 141,680.00 | 1.09 |
中国通号 | 688009 | 25,000 | 140,750.00 | 1.08 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.25% |
销售服务费 | 0.50% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2018 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 0.0125 | 2018-07-17 |
2018 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 0.0163 | 2018-04-17 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |