基金全称 | 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 德邦基金管理有限公司 |
基金简称 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 成立日期 | 2015-06-19 |
基金代码 | 001412 | 总规模 | 0.46亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.72亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
天孚通信 | 300394 | 33,000 | 4,991,910.00 | 9.03 |
中际旭创 | 300308 | 31,600 | 4,947,296.00 | 8.95 |
新易盛 | 300502 | 73,500 | 4,924,500.00 | 8.91 |
寒武纪 | 688256 | 25,638 | 4,447,167.48 | 8.05 |
云赛智联 | 600602 | 250,000 | 3,225,000.00 | 5.84 |
弘信电子 | 300657 | 150,000 | 2,905,500.00 | 5.26 |
润建股份 | 002929 | 68,400 | 2,774,304.00 | 5.02 |
高新发展 | 000628 | 36,500 | 2,776,190.00 | 5.02 |
工业富联 | 601138 | 120,200 | 2,736,954.00 | 4.95 |
利通电子 | 603629 | 100,000 | 2,705,000.00 | 4.90 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 6月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2019 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 0.0400 | 2019-07-18 |
2019 | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 0.0100 | 2019-06-03 |
2018 | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 0.0200 | 2018-12-26 |
2018 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 0.0200 | 2018-09-27 |
2018 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 0.0480 | 2018-06-27 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |