基金全称 | 九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 九泰基金管理有限公司 |
基金简称 | 九泰天富改革混合 | 成立日期 | 2015-06-10 |
基金代码 | 001305 | 总规模 | 2.04亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.70亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
江苏神通 | 002438 | 1,460,000 | 16,425,000.00 | 9.69 |
杰瑞股份 | 002353 | 532,700 | 16,130,156.00 | 9.51 |
周大生 | 002867 | 831,600 | 15,991,668.00 | 9.43 |
鹏鼎控股 | 002938 | 644,600 | 14,954,720.00 | 8.82 |
运达股份 | 300772 | 1,673,590 | 14,911,686.90 | 8.79 |
景旺电子 | 603228 | 742,000 | 14,684,180.00 | 8.66 |
中国巨石 | 600176 | 1,280,400 | 13,802,712.00 | 8.14 |
天顺风能 | 002531 | 1,325,593 | 13,441,513.02 | 7.93 |
中材科技 | 002080 | 787,500 | 12,119,625.00 | 7.15 |
精工钢构 | 600496 | 4,047,000 | 11,331,600.00 | 6.68 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |