基金全称 | 景顺长城公司治理混合型证券投资基金 | 基金公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
基金简称 | 景顺公司治理混合 | 成立日期 | 2008-10-22 |
基金代码 | 260111 | 总规模 | 3.06亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 4.78亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
九号公司 | 689009 | 728,382 | 21,603,810.12 | 4.56 |
石头科技 | 688169 | 71,694 | 20,285,817.30 | 4.28 |
睿创微纳 | 688002 | 446,503 | 19,744,362.66 | 4.17 |
思特威 | 688213 | 314,733 | 17,486,565.48 | 3.69 |
精测电子 | 300567 | 194,900 | 17,077,138.00 | 3.60 |
华大智造 | 688114 | 189,390 | 16,291,327.80 | 3.44 |
安集科技 | 688019 | 100,216 | 16,010,508.16 | 3.38 |
翱捷科技 | 688220 | 218,365 | 15,381,630.60 | 3.25 |
顺丰控股 | 002352 | 371,133 | 14,993,773.20 | 3.16 |
三棵树 | 603737 | 310,000 | 14,759,100.00 | 3.11 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.20% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 0.2400 | 2024-01-10 |
2021 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.3800 | 2022-01-17 |
2020 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 0.3000 | 2021-01-14 |
2019 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 0.1100 | 2020-01-16 |
2017 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 0.1800 | 2018-01-22 |
2015 | 2016-01-21 | 2016-01-21 | 0.2500 | 2016-01-22 |
2010 | 2011-01-12 | 2011-01-12 | 0.1580 | 2011-01-13 |
2009 | 2010-01-12 | 2010-01-12 | 0.1800 | 2010-01-13 |
2009 | 2010-01-22 | 2010-01-22 | 0.0100 | 2010-01-25 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |