景顺公司治理混合 | 混合型 | 中高风险
景顺长城公司治理混合型证券投资基金
基金代码: 260111基金状态: 开放交易
1.1100
最新净值(2024-03-27 )
-3.2258%
日净值增长率(2024-03-27 )
0.60% (1.50%) 4折
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单位:元
近一周涨幅
-7.65%
今年来涨幅
-13.52%
历史累计涨幅
283.89%
基金全称 景顺长城公司治理混合型证券投资基金 基金公司 景顺长城基金管理有限公司
基金简称 景顺公司治理混合 成立日期 2008-10-22
基金代码 260111 总规模 3.06亿份 (2023-12-31)
基金类型 混合型 总资产 4.78亿元 (2023-12-31)
资产分布 (截止日期   2023-12-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2023-12-31)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
九号公司 689009 728,382 21,603,810.12 4.56
石头科技 688169 71,694 20,285,817.30 4.28
睿创微纳 688002 446,503 19,744,362.66 4.17
思特威 688213 314,733 17,486,565.48 3.69
精测电子 300567 194,900 17,077,138.00 3.60
华大智造 688114 189,390 16,291,327.80 3.44
安集科技 688019 100,216 16,010,508.16 3.38
翱捷科技 688220 218,365 15,381,630.60 3.25
顺丰控股 002352 371,133 14,993,773.20 3.16
三棵树 603737 310,000 14,759,100.00 3.11
风险等级
中高风险
业绩比较标准
沪深300指数×80%+中证全债指数×20%
基金经理
杨锐文 -- 基金经理
杨锐文先生,工学硕士、理学硕士。曾担任上海常春藤衍生投资公司高级分析师。2010年11月加入景顺长城基金管理有限公司,担任研究部研究员,自2014年10月起担任股票投资部基金经理,现任股票投资部执行总监、基金经理。具有12年证券、基金行业从业经验。
投资目标
本基金重点投资于具有良好公司治理的上市公司的股票,以及因治理结构改善而使公司内部管理得到明显提升的上市公司的股票,在控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的公司股票和债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具
投资策略
(一)投资管理的决策依据 本基金依据以宏观经济分析模型(MEM)为基础的资产配置模型决定基金的资产配置,运用景顺长城“股票研究数据库(SRD)”等分析系统,基于公司治理评价体系和FVMC等选股模型作为个股选择的依据,同时依据景顺长城风险管理系统和绩效评估系统进行投资组合的调整。 (二)投资管理的方法和标准 1、资产配置 基金经理依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,运用宏观经济模型(MEM)做出对于宏观经济的评价,结合基金合同、投资制度的要求提出资产配置建议,经投资决策委员会审核后形成资产配置方案。 2、股票投资策略 本基金的股票投资遵循“自下而上”的个股选择策略,并遵守透明而有纪律的选股流程.(1)股票研究数据库(SRD) 本公司建立了完善的股票研究数据库,采用定量分析和定性分析相结合的方法。以沪深300指数的成分股为基础,剔除被ST以及被证监会和交易所公开谴责的上市公司,并剔除公司治理结构有严重问题的上市公司和股价被严重操纵的股票,其余公司进入股票库。此外,投资研究联席会议可以依据主动选股的标准加入部分上市公司,二者结合形成股票研究数据库。 (2)公司治理分析(CGA) 景顺长城参照国际上先进的公司治理实践标准,同时结合中国市场实际情况,本着随经济条件变化不断改进和完善的原则,建立了景顺长城公司治理评价体系。本基金综合运用该体系对股票研究数据库(SRD)中个股所属上市公司的公司治理情况进行系统性分析。 (3)综合分析 本基金以股票研究数据库(SRD)为基础,运用公司治理评级体系对上市公司的治理情况做出评价,重点投资于以下两类上市公司股票: (i)公司治理情况良好,具有较高的业务价值和良好的发展前景。 (ii)公司内部管理得到明显提升,盈利能力增强或有较强的业绩增长潜力。 同时,我们将利用SRD对跟踪的每一家上市公司进行系统的财务分析。 3、债券投资策略 本基金的债券投资采取利率预期策略、信用策略、流动性策略和时机策略相结合的积极性投资方法,力求在控制各类风险的基础上为投资者获取稳定的收益。 本基金采用宏观经济分析模型(MEM)对经济数据评分,分析经济和金融运行情况,重点关注利率走势,判断收益率曲线的变动趋势。在此基础上,确定投资组合久期。本基金依市场规模、收益率、流动性等标准,评估债券的投资潜力和回报趋势。在风险控制上,利用风险评估系统适时评估投资组合,切实控制各种风险以优化投资组合。 4、权证投资策略 本公司将在有效进行风险管理的前提下,通过对权证标的证券的基本面研究,并结合期权定价模型估计权证价值,谨慎进行投资。 本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。
名称 费率
基金管理费 1.20%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 1.50%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 1.20%
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 0.60%
申购金额 ≥ 1000.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 365天 0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年 0.25%
持有期限 ≥ 2年 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2023 2024-01-09 2024-01-09 0.2400 2024-01-10
2021 2022-01-14 2022-01-14 0.3800 2022-01-17
2020 2021-01-13 2021-01-13 0.3000 2021-01-14
2019 2020-01-15 2020-01-15 0.1100 2020-01-16
2017 2018-01-19 2018-01-19 0.1800 2018-01-22
2015 2016-01-21 2016-01-21 0.2500 2016-01-22
2010 2011-01-12 2011-01-12 0.1580 2011-01-13
2009 2010-01-12 2010-01-12 0.1800 2010-01-13
2009 2010-01-22 2010-01-22 0.0100 2010-01-25

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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