基金全称 | 汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富保鑫灵活配置混合A | 成立日期 | 2016-09-29 |
基金代码 | 003189 | 总规模 | 0.41亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.73亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 300 | 517,800.00 | 0.93 |
陕西煤业 | 601225 | 12,800 | 267,392.00 | 0.48 |
中国神华 | 601088 | 7,800 | 244,530.00 | 0.44 |
东山精密 | 002384 | 11,800 | 214,524.00 | 0.39 |
中国海油 | 600938 | 9,500 | 199,215.00 | 0.36 |
华明装备 | 002270 | 12,900 | 182,148.00 | 0.33 |
长江电力 | 600900 | 7,100 | 165,714.00 | 0.30 |
美的集团 | 000333 | 2,900 | 158,427.00 | 0.29 |
嘉友国际 | 603871 | 9,200 | 145,912.00 | 0.26 |
苏试试验 | 300416 | 7,900 | 145,123.00 | 0.26 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 6月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |