【汇添富上证综合指数证券投资基金】-你身边的财富加速器-虹点基金 hongdianfund

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单位：元

近一周涨幅

1.57%

今年来涨幅

7.94%

历史累计涨幅

63.29%

基金全称	汇添富上证综合指数证券投资基金	基金公司	汇添富基金管理股份有限公司
基金简称	汇添富上证综合指数	成立日期	2009-07-01
基金代码	470007	总规模	8.93亿份 (2025-06-30)
基金类型	指数型	总资产	10.55亿元 (2025-06-30)

资产分布 (截止日期 2025-06-30)

资产分布	占总资产比例(%)
股票	0
债券	0
现金	0
其他	0

主要持有 (截止日期 2025-06-30)

股票名称	股票代码	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(%)
农业银行	601288	7,576,073	44,547,309.24	4.38
贵州茅台	600519	23,929	33,728,404.08	3.32
中国银行	601988	5,594,072	31,438,684.64	3.09
中国石油	601857	3,108,557	26,578,162.35	2.61
招商银行	600036	384,615	17,673,059.25	1.74
中国人寿	601628	392,271	16,157,642.49	1.59
交通银行	601328	1,952,717	15,621,736.00	1.54
建设银行	601939	1,453,411	13,720,199.84	1.35
长江电力	600900	452,511	13,638,681.54	1.34
中国神华	601088	306,815	12,438,280.10	1.22
影石创新	688775	573	71,143.68	0.01
中策橡胶	603049	478	20,482.30	0.00

风险等级

中风险

业绩比较标准

上证综合指数收益率×95% + 银行活期存款利率(税后)×5%

基金经理

吴振翔 -- 基金经理

吴振翔,国籍:中国。学历:中国科学技术大学管理学博士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、上投摩根基金管理有限公司产品开发高级经理。2008年 3月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任产品开发高级经理、数量投资高级分析师、基金经理助理,现任指数与量化投资部副总监。2010年 2月 6日至今任汇添富上证综合指数证券投资基金的基金经理。2011年 9月 16日至 2013年 11月 7日任深证 300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2011年 9月 28日至 2013年 11月 7日任汇添富深证 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2013年 8月 23日至 2015年 11月 2日任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年 8月 23日至 2015年 11月 2日任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年 8月 23日至 2015年 11月 2日任中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年 8月 23日至 2015年 11月 2日任中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年 11月 6日至今任汇添富沪深 300安中动态策略指数型证券投资基金的基金经理。2015年 2月 16日至 2023年 4月 24日任汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金的基金经理。2015年 3月 24日至 2022年 6月 13日任汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年 1月 21日至今任汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年 7月 28日至今任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年 12月 22日至今任汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年 8月 10日至今任汇添富中证 500指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年 3月 23日至 2024年 4月 26日任汇添富沪深 300指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年 7月 26日至2022年 6月 13日任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年 9月 24日至 2022年 6月 13日任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年 11月 6日至2022年 6月 13日任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年 3月 5日至 2022年 6月 13日任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年 10月 29日至今任汇添富 MSCI 中国 A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年 1月 11日至 2024年 4月 15日任汇添富 MSCI 中国 A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年 1月 27日至 2023年 8月 23日任汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年 4月 28日至 2024年 4月 30日任汇添富中证沪港深张江自主创新 50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年 4月 25日至 2024年 4月 26日任汇添富中证 500指数增强型证券投资基金的基金经理。2023年 6月 6日至今任汇添富量化选股混合型证券投资基金的基金经理。2023年 9月 1日至今任汇添富稳健回报债券型证券投资基金的基金经理。2023年 11月 7日至今任汇添富国证 2000指数增强型证券投资基金的基金经理。2023年 11月 22日至今任汇添富上证综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年 1月 31日至今任汇添富稳丰回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年 12月 10日至 2024年 12月 11日担任汇添富中证 A500指数型证券投资基金的基金经理。2024年 12月 12日至今担任汇添富中证 A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。金的基金经理。2013年 8月 23日至 2015年 11月 2日任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年 8月 23日至 2015年 11月 2日任中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年 8月 23日至 2015年 11月 2日任中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年 11月 6日至今任汇添富沪深 300安中动态策略指数型证券投资基金的基金经理。2015年 2月 16日至 2023年 4月 24日任汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金的基金经理。2015年 3月 24日至 2022年 6月 13日任汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年 1月 21日至今任汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年 7月 28日至今任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年 12月 22日至今任汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年 8月 10日至今任汇添富中证 500指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年 3月 23日至 2024年 4月 26日任汇添富沪深 300指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年 7月 26日至2022年 6月 13日任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年 9月 24日至 2022年 6月 13日任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年 11月 6日至2022年 6月 13日任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年 3月 5日至 2022年 6月 13日任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年 10月 29日至今任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年 1月 11日至 2024年 4月 15日任汇添富 MSCI 中国 A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年 1月 27日至 2023年 8月 23日任汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年 4月 28日至 2024年 4月 30日任汇添富中证沪港深张江自主创新 50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年 4月 25日至 2024年 4月 26日任汇添富中证 500指数增强型证券投资基金的基金经理。2023年 6月 6日至今任汇添富量化选股混合型证券投资基金的基金经理。2023年 9月 1日至今任汇添富稳健回报债券型证券投资基金的基金经理。2023年 11月 7日至今任汇添富国证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。2023年 11月 22日至今任汇添富上证综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年 1月 31日至今任汇添富稳丰回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年 12月 10日至 2024年 12月 11日任汇添富中证 A500指数型证券投资基金的基金经理。2024年 12月12日至今任汇添富中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。

投资目标

本基金采取抽样复制方法进行指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.35%,且年化跟踪误差小于6%,以实现对基准指数的有效跟踪

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要包括上海证券交易所上市交易的所有股票、新股(如一级市场初次发行或增发)、存托凭证等,其中股票资产及存托凭证占基金资产的比例为 90%-95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。投资于标的指数成份股的资产占基金资产的比例不低于 80%(但因法律法规限制原因导致本基金不能投资相关股票而致使本基金不能达到上述比例的情形除外)。今后如果法律法规允许,本基金的股票及存托凭证投资比例可以提高到基金资产净值的 100%。

投资策略

本基金为被动式指数基金,原则上采用抽样复制指数的投资策略,综合考虑个股的总市值规模、流动性、行业代表性及抽样组合与上证综合指数的相关性,主要选择上海证券交易所上市交易的部分股票构建基金股票投资组合,并根据优化模型确定投资组合中的个股权重,以实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于 0.35%且年化跟踪误差小于 6%的投资目标。当成份股发生分红、配股、增发等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪业绩比较基准的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或因其他原因导致无法有效复制和跟踪基准指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。本基金建仓时间为 3个月,3个月之后本基金投资组合比例达到《基金合同》的相关规定。本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 (一)资产配置本基金采用自上而下的两层资产配置策略,首先确定基金资产在股票和现金之间的配置比例,再进一步以抽样复制基准指数的方法,确定抽样组合中各股票的配置比例。本基金股票资产及存托凭证比例原则上将不低于基金资产净值的 90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在巨额申购赎回发生、成份股大比例分红等情况下,管理人将在综合考虑冲击成本因素和跟踪效果后,及时将股票配置比例调整至合理水平。如果法律法规允许,本基金的股票及存托凭证投资比例可以提高到基金资产净值的 100%,此事项无须经基金份额持有人大会同意。 (二)抽样股票组合构建本基金原则上采用抽样复制基准指数的方法,在综合考虑个股的总市值规模、流动性、行业代表性及抽样组合与上证指数的相关性等因素的基础上,采用“重点抽样 + 分层抽样”的方法,选择上海交易所上市交易的部分股票构建基金的抽样股票投资组合,并根据优化模型确定投资组合中的个股配置比例。 (1)股票预筛选由于上证指数包含在上海证券交易所上市交易的所有 A 股和 B 股股票,本基金在抽样复制时,将首先从样本中剔除市值极小及流动性极差的股票。 (2)重点抽样将预筛选出来的股票,按总市值从大到小排序,逐个累加总市值,累计总市值在前 80%的股票,按照其在上证综合指数的比例进入抽样组合。 (3)分层抽样对于累计总市值在后 20%的股票,按照行业分类在每个行业中进行抽样选取行业优化组合。 (4)确定最终抽样组合对于“重点抽样 + 分层抽样”方法得到的股票,将被用来构建本基金的最终股票抽样组合。针对当前上证综合指数个股集中度较高的特点,本基金采取了“重点抽样+ 分层抽样”的方法对基准指数进行抽样复制。为了能够更好的跟踪上证综合指数,如果今后由于基准指数成份股结构的变化,其他抽样复制方法将更适合对基准指数的跟踪,本基金将做相应的变更。对于抽样复制方法的变更,无需召开基金份额持有人大会,但本基金管理人需在方法变更前 2日内在指定媒介上刊登公告,并阐明变更抽样复制方法的原因。 (三)股票组合调整 (1)组合调整原则本基金为抽样复制的指数型基金,基金所构建的指数化投资组合将根据基准指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发因素等变化,对基金投资组合进行适时调整,以保证基金净值增长率与业绩比较基准间的高度正相关和跟踪误差最小化。在重点抽样调整时,如果已选股票位于累计总市值前 85%则优先保留,原样本外股票如果位于累计总市值前 75%则优先进入;在进行抽样组合调整时,如果已选股票在行业中所属类中流动性排名没有显著变化,则优先保留。 (2)投资组合调整方法①对基准指数的跟踪调整A、定期季度调整本基金所构建的指数化投资组合为经过优化处理的抽样复制组合,将每季度末根据上述抽样复制方法调整股票组合及个股配置比例。 B、不定期调整根据指数编制规则,当上证综合指数成份股因新股发行、增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时,本基金将根据抽样复制方法对股票组合进行相应调整。 ②限制性调整A、大额赎回调整由于本基金开放式基金的特点,当发生大额赎回超过现金保有量时,本基金将对股票投资组合进行同比例的被动性卖出调整,以保证基金正常运行。 B、流动性调整如果因抽样组合中个股停牌限制、交易量暂时不足等市场流动性因素,使得基金管理人无法顺利购买某成份股,本基金管理人将视当时市场情况,综合考虑投资者利益和跟踪误差最小化,决定部分持有现金或买入相关的替代性股票。替代股票的选取遵循“同行业基础上价格相关性”原则,对于需要进行替代的股票,其替代股票将从沪深两市挂牌交易的 A 股股票中选取,具体将在考虑股票流动性等因素的前提下,在同行业范围内,选取相关性较大的股票进行替代。 C、针对上证综合指数的新股纳入规则,本基金将综合考虑新股发行价和预估中签率,适量参与一级市场新股认购。 D、为使得基金收益率尽可能地贴近所跟踪基准指数的收益率,本基金可能使用金融衍生产品,以对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险。 E、在其他不影响指数复制的情况下,本基金管理人可以根据市场情况,在跟踪误差最小化的条件下,对基金资产组合进行适当的调整。 (四)存托凭证的投资策略本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

名称	费率
基金管理费	0.75%
基金托管费	0.15%
销售服务费	--

条件	认购费率

条件	申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元	1.00%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元	0.60%
申购金额 ≥ 500.00万元	1000.00元/笔

条件	赎回费率
7天 ≤ 持有期限 < 365天	0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年	0.25%
持有期限 ≥ 2年	0.00%
0天 < 持有期限 < 7天	1.50%

分红详情

年份	权益登记日	除息日	每份分红(元)	分红发放日
2025	2025-07-11	2025-07-11	0.0280	2025-07-15
2024	2025-01-14	2025-01-14	0.0270	2025-01-16
2023	2023-07-10	2023-07-10	0.0110	2023-07-12
2022	2022-07-11	2022-07-11	0.0200	2022-07-13
2021	2022-01-14	2022-01-14	0.0400	2022-01-18
2021	2021-07-09	2021-07-09	0.0500	2021-07-13
2020	2021-01-11	2021-01-11	0.0530	2021-01-13
2020	2020-07-09	2020-07-09	0.0100	2020-07-13
2019	2020-01-10	2020-01-10	0.0150	2020-01-14
2017	2018-01-18	2018-01-18	0.0180	2018-01-22

折分详情

拆分日期	拆分比例	拆分类型	拆分前单位净值	拆分后单位净值
暂无拆分信息

提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。