基金全称 | 汇添富短债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 添富短债债券E | 成立日期 | 2018-12-13 |
基金代码 | 011622 | 总规模 | 45.15亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 57.06亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
21国开18 | 210218 | 2,100,000 | 213,400,278.69 | 4.19 |
21国能新能GN006 | 132100088 | 1,000,000 | 102,238,797.81 | 2.01 |
21苏国信MTN006 | 102101299 | 1,000,000 | 102,481,344.26 | 2.01 |
21武钢集MTN001 | 102101787 | 1,000,000 | 102,291,967.21 | 2.01 |
23电网CP004 | 042380345 | 1,000,000 | 101,589,125.68 | 2.00 |
惠智3A1 | 143995 | 50,000 | 4,073,819.91 | 0.08 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.20% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.0050 | 2023-12-20 |
2023 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0.0050 | 2023-03-29 |
2022 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 0.0050 | 2022-12-14 |
2022 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 0.0050 | 2022-06-22 |
2021 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 0.0060 | 2021-12-15 |
2021 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 0.0050 | 2021-06-24 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |