基金全称 | 汇添富ESG可持续成长股票型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富ESG可持续成长股票A | 成立日期 | 2021-06-10 |
基金代码 | 011122 | 总规模 | 11.46亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 5.81亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 290,000 | 47,345,400.00 | 8.17 |
美的集团 | 000333 | 550,000 | 30,046,500.00 | 5.19 |
宝信软件 | 600845 | 600,000 | 29,280,000.00 | 5.05 |
新和成 | 002001 | 1,500,000 | 25,440,000.00 | 4.39 |
恒瑞医药 | 600276 | 549,920 | 24,872,881.60 | 4.29 |
紫金矿业 | 601899 | 1,900,000 | 23,674,000.00 | 4.09 |
长江电力 | 600900 | 1,000,000 | 23,340,000.00 | 4.03 |
中微公司 | 688012 | 150,000 | 23,040,000.00 | 3.98 |
农业银行 | 601288 | 6,000,000 | 21,840,000.00 | 3.77 |
伯特利 | 603596 | 280,000 | 19,404,000.00 | 3.35 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |