基金全称 | 汇添富数字未来混合型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富数字未来混合C | 成立日期 | 2021-02-24 |
基金代码 | 011400 | 总规模 | 58.51亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 36.55亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
小米集团-W | 01810 | 4,218,600 | 230,636,778.59 | 6.37 |
腾讯控股 | 00700 | 475,300 | 218,025,267.01 | 6.03 |
中芯国际 | 00981 | 5,113,000 | 208,427,175.65 | 5.76 |
北方华创 | 002371 | 467,800 | 206,865,838.00 | 5.72 |
新易盛 | 300502 | 1,353,520 | 171,924,110.40 | 4.75 |
工业富联 | 601138 | 7,558,100 | 161,592,178.00 | 4.47 |
兆易创新 | 603986 | 1,025,200 | 129,718,556.00 | 3.59 |
舜宇光学科技 | 02382 | 2,051,700 | 129,757,165.97 | 3.59 |
中际旭创 | 300308 | 884,900 | 129,071,514.00 | 3.57 |
中国移动 | 600941 | 908,535 | 102,255,614.25 | 2.83 |
中国移动 | 00941 | 399,500 | 31,732,622.58 | 0.88 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | 0.50% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |