基金全称 | 汇添富数字未来混合型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富数字未来混合C | 成立日期 | 2021-02-24 |
基金代码 | 011400 | 总规模 | 53.83亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 29.70亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
腾讯控股 | 00700 | 794,500 | 218,813,157.61 | 7.38 |
海尔智家 | 06690 | 8,911,600 | 196,719,047.36 | 6.64 |
中国移动 | 600941 | 1,469,523 | 155,416,752.48 | 5.24 |
海康威视 | 002415 | 4,655,805 | 149,730,688.80 | 5.05 |
分众传媒 | 002027 | 17,636,951 | 114,992,920.52 | 3.88 |
福耀玻璃 | 600660 | 2,639,492 | 114,184,423.92 | 3.85 |
美团-W | 03690 | 1,110,750 | 97,472,799.93 | 3.29 |
同程旅行 | 00780 | 4,936,000 | 92,403,191.02 | 3.12 |
中微公司 | 688012 | 535,094 | 79,889,534.20 | 2.70 |
卓胜微 | 300782 | 772,820 | 78,510,783.80 | 2.65 |
中国移动 | 00941 | 1,114,000 | 67,562,089.23 | 2.28 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | 0.50% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |