基金全称 | 银华盛利混合型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 银华盛利混合型发起式 | 成立日期 | 2018-12-13 |
基金代码 | 006348 | 总规模 | 1.42亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.87亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 86,345 | 16,419,365.20 | 5.98 |
德业股份 | 605117 | 126,700 | 11,405,534.00 | 4.15 |
安图生物 | 603658 | 173,000 | 9,850,620.00 | 3.59 |
金山办公 | 688111 | 33,425 | 9,726,675.00 | 3.54 |
凯盛科技 | 600552 | 702,100 | 9,176,447.00 | 3.34 |
紫金矿业 | 601899 | 513,400 | 8,635,388.00 | 3.15 |
蔚蓝锂芯 | 002245 | 983,400 | 8,280,228.00 | 3.02 |
盛弘股份 | 300693 | 282,300 | 8,200,815.00 | 2.99 |
海康威视 | 002415 | 254,900 | 8,197,584.00 | 2.99 |
北方华创 | 002371 | 26,800 | 8,190,080.00 | 2.98 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |