银华安盈短债债券C | 债券型 | 中低风险
银华安盈短债债券型证券投资基金
基金代码: 006497基金状态: 开放交易
1.0396
最新净值(2024-03-27 )
0.0289%
日净值增长率(2024-03-27 )
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单位:元
近一周涨幅
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历史累计涨幅
14.43%
基金全称 银华安盈短债债券型证券投资基金 基金公司 银华基金管理股份有限公司
基金简称 银华安盈短债债券C 成立日期 2018-12-07
基金代码 006497 总规模 5.40亿份 (2023-12-31)
基金类型 债券型 总资产 6.28亿元 (2023-12-31)
资产分布 (截止日期   2023-12-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2023-12-31)
债券名称 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
23农发31 230431 400,000 40,156,000.00 7.15
19渝江北嘴MTN001 101900508 300,000 31,185,295.08 5.55
19建信金融债02 1922034 300,000 30,510,377.05 5.43
21农银租赁债01 2122050 300,000 30,422,891.80 5.42
23中信集团MTN005A 102383297 300,000 30,337,239.34 5.40
风险等级
中低风险
业绩比较标准
中债新综合全价(1年以下)指数收益率
基金经理
阚磊 -- 基金经理
阚磊先生:硕士研究生。曾就职于中国人寿资产管理有限公司、兴业基金管理有限公司、国寿安保基金管理有限公司。2023 年 2 月加入银华基金,现任固定收益及资产配置部基金经理。自 2023 年 8 月 11 日起担任银华安盈短债债券型证券投资基金、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理,自 2023 年 9 月 22 日起兼任银华招利一年持有期混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,自 2023 年 12 月 21 日起兼任银华致淳债券型证券投资基金基金经理,自 2024 年 3 月 20 日起兼任银华晶鑫债券型证券投资基金基金经理。
龚美若 -- 基金经理
龚美若女士:硕士学位。曾就职于西南证券股份有限公司、威海市商业银行股份有限公司。2019年 2月加入银华基金,曾任投资管理三部基金经理兼基金经理助理,现任固定收益及资产配置部基金经理。自 2021年 7月 22日起担任银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金、银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,自 2023年 6月 2日起兼任银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理,自 2023年 7月 14日起兼任银华安盈短债债券型证券投资基金基金经理。
投资目标
通过投资短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的前提下为投资人获取稳健回报。
投资范围
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的各类债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 本基金不买入股票、权证等权益类资产。
投资策略
1、资产配置策略本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上,动态调整组合久期和债券的结构,并通过自下而上精选债券,获取优化收益。 银华安盈短债债券型证券投资基金 招募说明书60 2、债券类金融工具投资策略 (1)债券类金融工具类属配置策略类属配置是指对各市场及各种类的债券类金融工具之间的比例进行适时、动态的分配和调整,确定最能符合本基金风险收益特征的资产组合。具体包括市场配置和品种选择两个层面。 在市场配置层面,本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,根据交易所市场和银行间市场等市场债券类金融工具的到期收益率变化、流动性变化和市场规模等情况,相机调整不同市场中债券类金融工具所占的投资比例。 在品种选择层面,本基金将基于各品种债券类金融工具收益率水平的变化特征、宏观经济预测分析以及税收因素的影响,综合考虑流动性、收益性等因素,采取定量分析和定性分析结合的方法,在各种债券类金融工具之间进行优化配置。 (2)久期调整策略债券投资受利率风险的影响。本基金将根据对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,形成对未来市场利率变动方向的预期,进而主动调整所持有的债券资产组合的久期值,达到增加收益或减少损失的目的。 当预期市场总体利率水平降低时,本基金将延长所持有的债券组合的久期值,从而可以在市场利率实际下降时获得债券价格上升收益;反之,当预期市场总体利率水平上升时,则缩短组合久期,以规避债券价格下降的风险带来的资本损失,获得较高的再投资收益。 (3)收益率曲线配置策略本基金将综合考察收益率曲线和信用利差曲线,通过预期收益率曲线形态变化和信用利差曲线走势来调整投资组合的头寸。 在考察收益率曲线的基础上,本基金将确定采用集中策略、哑铃策略或梯形策略等,以从收益率曲线的形变和不同期限信用债券的相对价格变化中获利。一般而言,当预期收益率曲线变陡时,本基金将采用集中策略;当预期收益率曲线变平时,将采用哑铃策略;在预期收益率曲线不变或平行移动时,则采用梯形策略。 本基金还将通过研究影响信用利差曲线的经济周期、市场供求关系和流动性变化等因素,确定信用债券的行业配置和各信用级别信用债券所占投资比例。 银华安盈短债债券型证券投资基金 招募说明书61 (4)基于信用变化策略信用债券的信用利差与债券发行人所在行业特征和自身情况密切相关。本基金将通过行业分析、公司资产负债分析、公司现金流分析、公司运营管理分析和公司发展前景分析等细致的调查研究,依靠本基金内部信用评级系统建立信用债券的内部评级,分析违约风险及合理的信用利差水平,对信用债券进行独立、客观的价值评估。 (5)息差策略当回购利率低于债券收益率时,本基金将实施正回购并将所融入的资金投资于债券,从而获取债券收益率超出回购资金成本(即回购利率)的套利价值。 (6)信用债券精选策略本基金将根据信用债券市场的收益率水平,在综合考虑信用等级、期限、流动性、市场分割、息票率、税赋特点、提前偿还和赎回等因素的基础上,建立不同品种的收益率曲线预测模型和信用利差曲线预测模型,并通过这些模型进行估值,重点选择具备以下特征的信用债券:较高到期收益率、较高当期收入、价值被低估、预期信用质量将改善、期权和债权突出、属于创新品种而价值尚未被市场充分发现。 3、资产支持证券投资策略本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值。
名称 费率
基金管理费 0.30%
基金托管费 0.10%
销售服务费 0.25%
条件 认购费率
条件 申购费率
-- 0.00%
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 31天 0.10%
持有期限 > 30天 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2022 2022-10-24 2022-10-24 0.0100 2022-10-25
2022 2022-07-20 2022-07-20 0.0100 2022-07-21
2022 2022-03-21 2022-03-21 0.0070 2022-03-22
2021 2021-12-15 2021-12-15 0.0150 2021-12-16
2021 2021-06-15 2021-06-15 0.0400 2021-06-16
2019 2019-12-12 2019-12-12 0.0100 2019-12-13
2019 2019-04-04 2019-04-04 0.0060 2019-04-08

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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