基金全称 | 大成景兴信用债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 大成基金管理有限公司 |
基金简称 | 大成景兴信用债债券A | 成立日期 | 2013-06-04 |
基金代码 | 000130 | 总规模 | 0.47亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 0.74亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
20广发银行二级01 | 2028044 | 60,000 | 6,273,403.28 | 8.67 |
21北京银行永续债01 | 2120089 | 50,000 | 5,309,442.62 | 7.34 |
20工商银行二级01 | 2028041 | 50,000 | 5,239,213.11 | 7.24 |
20陕高速债 | 2080154 | 50,000 | 5,230,216.39 | 7.23 |
21建设银行二级01 | 2128025 | 50,000 | 5,220,106.56 | 7.21 |
浦发转债 | 110059 | 0 | 3,768,030.55 | 5.21 |
齐鲁转债 | 113065 | 0 | 1,749,528.16 | 2.42 |
上银转债 | 113042 | 0 | 1,145,752.37 | 1.58 |
平煤转债 | 113066 | 0 | 534,811.44 | 0.74 |
回盛转债 | 123132 | 0 | 498,797.66 | 0.69 |
盈峰转债 | 127024 | 0 | 463,216.60 | 0.64 |
利群转债 | 113033 | 0 | 424,498.60 | 0.59 |
贵轮转债 | 127063 | 0 | 389,559.38 | 0.54 |
长汽转债 | 113049 | 0 | 384,147.64 | 0.53 |
宏发转债 | 110082 | 0 | 351,883.51 | 0.49 |
晶能转债 | 118034 | 0 | 315,185.01 | 0.44 |
家悦转债 | 113584 | 0 | 294,391.72 | 0.41 |
烽火转债 | 110062 | 0 | 285,487.03 | 0.39 |
康医转债 | 123151 | 0 | 271,785.21 | 0.38 |
蒙娜转债 | 127044 | 0 | 220,889.39 | 0.31 |
卫宁转债 | 123104 | 0 | 223,659.23 | 0.31 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 219,633.96 | 0.30 |
科利转债 | 127066 | 0 | 215,845.21 | 0.30 |
仙乐转债 | 123113 | 0 | 206,938.65 | 0.29 |
药石转债 | 123145 | 0 | 200,638.42 | 0.28 |
山路转债 | 127083 | 0 | 191,041.71 | 0.26 |
华友转债 | 113641 | 0 | 188,137.44 | 0.26 |
鲁泰转债 | 127016 | 0 | 182,370.18 | 0.25 |
回天转债 | 123165 | 0 | 172,426.58 | 0.24 |
健友转债 | 113579 | 0 | 138,390.62 | 0.19 |
闻泰转债 | 110081 | 0 | 138,036.63 | 0.19 |
中特转债 | 127056 | 0 | 134,174.28 | 0.19 |
禾丰转债 | 113647 | 0 | 120,175.36 | 0.17 |
特纸转债 | 111002 | 0 | 111,371.07 | 0.15 |
海能转债 | 123193 | 0 | 94,201.66 | 0.13 |
华特转债 | 118033 | 0 | 88,294.13 | 0.12 |
本钢转债 | 127018 | 0 | 70,454.44 | 0.10 |
台21转债 | 113638 | 0 | 73,342.75 | 0.10 |
北陆转债 | 123082 | 0 | 71,344.08 | 0.10 |
阿拉转债 | 118006 | 0 | 65,529.07 | 0.09 |
美诺转债 | 113618 | 0 | 56,186.97 | 0.08 |
华锐转债 | 118009 | 0 | 58,124.01 | 0.08 |
广大转债 | 118023 | 0 | 60,137.85 | 0.08 |
再22转债 | 113657 | 0 | 5,098.58 | 0.01 |
甬金转债 | 113636 | 0 | 2,144.02 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 0.80% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.60% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.05% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2016 | 2016-12-14 | 2016-12-14 | 0.1500 | 2016-12-15 |
2016 | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 0.1500 | 2016-09-29 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |