基金全称 | 大成丰财宝货币市场基金 | 基金公司 | 大成基金管理有限公司 |
基金简称 | 大成丰财宝货币A | 成立日期 | 2014-06-18 |
基金代码 | 000626 | 总规模 | 34.88亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 34.89亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24中信银行CD111 | 112408111 | 1,700,000 | 169,226,471.01 | 4.85 |
23宁波银行CD245 | 112374297 | 1,000,000 | 99,498,972.43 | 2.85 |
23交通银行CD165 | 112306165 | 1,000,000 | 99,515,605.84 | 2.85 |
21农发09 | 210409 | 800,000 | 80,148,585.90 | 2.30 |
23徽商银行CD100 | 112381889 | 800,000 | 79,549,227.14 | 2.28 |
23广州银行CD099 | 112389136 | 500,000 | 49,920,365.47 | 1.43 |
24农业银行CD057 | 112403057 | 500,000 | 49,919,605.97 | 1.43 |
23农业银行CD108 | 112303108 | 500,000 | 49,809,049.86 | 1.43 |
24龙源电力SCP005 | 012481063 | 500,000 | 49,990,085.17 | 1.43 |
23华夏银行CD116 | 112318116 | 500,000 | 49,925,318.09 | 1.43 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.15% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |