基金全称 | 大成精选增值混合型证券投资基金 | 基金公司 | 大成基金管理有限公司 |
基金简称 | 大成精选增值混合 | 成立日期 | 2004-12-15 |
基金代码 | 090004 | 总规模 | 7.20亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 11.34亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国海油 | 600938 | 3,798,200 | 111,021,386.00 | 9.90 |
中国移动 | 600941 | 1,031,683 | 109,110,794.08 | 9.73 |
美的集团 | 000333 | 1,062,380 | 68,226,043.60 | 6.08 |
格力电器 | 000651 | 1,488,500 | 58,512,935.00 | 5.22 |
太阳纸业 | 002078 | 3,802,200 | 55,360,032.00 | 4.94 |
贵州茅台 | 600519 | 29,365 | 50,005,658.50 | 4.46 |
鱼跃医疗 | 002223 | 1,362,829 | 46,745,034.70 | 4.17 |
中兴通讯 | 000063 | 1,559,532 | 43,651,300.68 | 3.89 |
温氏股份 | 300498 | 2,149,200 | 40,834,800.00 | 3.64 |
迈瑞医疗 | 300760 | 129,550 | 36,463,143.00 | 3.25 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.50% |
2年 ≤ 持有期限 < 3年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 3年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2015 | 2016-01-22 | 2016-01-22 | 0.3560 | 2016-01-25 |
2014 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 0.0195 | 2015-01-22 |
2013 | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 0.0430 | 2014-01-21 |
2010 | 2011-01-19 | 2011-01-19 | 0.0170 | 2011-01-20 |
2009 | 2010-01-20 | 2010-01-20 | 0.0850 | 2010-01-21 |
2007 | 2008-04-28 | 2008-04-28 | 0.5000 | 2008-04-29 |
2007 | 2007-03-12 | 2007-03-12 | 0.1600 | 2007-03-13 |
2006 | 2006-05-22 | 2006-05-22 | 0.2300 | 2006-05-23 |
2006 | 2006-03-27 | 2006-03-27 | 0.0300 | 2006-03-28 |
2006 | 2006-02-09 | 2006-02-09 | 0.0600 | 2006-02-10 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
2006-12-21 | 1 : 1.9205 | 份额拆分 | 1.9205 | 1.0000 |