基金全称 | 信澳慧管家货币市场基金 | 基金公司 | 信达澳亚基金管理有限公司 |
基金简称 | 信澳慧管家A | 成立日期 | 2014-06-26 |
基金代码 | 000681 | 总规模 | 129.27亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 134.08亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
21国开18 | 210218 | 2,000,000 | 203,096,860.49 | 1.57 |
23平安银行CD091 | 112311091 | 2,000,000 | 199,014,052.90 | 1.54 |
23广发银行CD245 | 112320245 | 2,000,000 | 198,997,064.74 | 1.54 |
23农业银行CD098 | 112303098 | 2,000,000 | 199,320,822.23 | 1.54 |
23华夏银行CD227 | 112318227 | 2,000,000 | 197,970,126.63 | 1.53 |
24杭州银行CD022 | 112492681 | 2,000,000 | 198,314,309.08 | 1.53 |
23湖南43 | 230304 | 1,500,000 | 152,313,855.76 | 1.18 |
23新疆16 | 230213 | 1,500,000 | 151,614,073.33 | 1.17 |
24南京银行CD055 | 112494853 | 1,500,000 | 149,298,340.94 | 1.15 |
23农业银行CD262 | 112303262 | 1,500,000 | 149,145,170.84 | 1.15 |
至信22优 | 180910 | 500,000 | 50,869,347.95 | 0.39 |
至信21优 | 180909 | 500,000 | 50,874,882.19 | 0.39 |
至信17优 | 180908 | 200,000 | 20,406,027.40 | 0.16 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | -- |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |