基金全称 | 信澳转型创新股票型证券投资基金 | 基金公司 | 信达澳亚基金管理有限公司 |
基金简称 | 信澳转型创新股票A | 成立日期 | 2015-04-15 |
基金代码 | 001105 | 总规模 | 2.73亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 1.92亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
正帆科技 | 688596 | 287,622 | 10,952,645.76 | 5.82 |
精智达 | 688627 | 145,194 | 10,070,655.84 | 5.35 |
银轮股份 | 002126 | 499,941 | 9,058,930.92 | 4.81 |
传音控股 | 688036 | 52,409 | 8,818,862.43 | 4.68 |
宸展光电 | 003019 | 391,800 | 8,776,320.00 | 4.66 |
佰维存储 | 688525 | 155,911 | 8,286,669.65 | 4.40 |
新莱应材 | 300260 | 280,700 | 7,764,162.00 | 4.12 |
卡莱特 | 301391 | 61,828 | 7,441,618.08 | 3.95 |
通富微电 | 002156 | 304,600 | 6,850,454.00 | 3.64 |
力芯微 | 688601 | 129,374 | 5,892,985.70 | 3.13 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |