基金全称 | 南方宝元债券型基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方宝元债券C | 成立日期 | 2002-09-20 |
基金代码 | 006585 | 总规模 | 29.48亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 87.59亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
19国债15 | 019625 | 1,500,000 | 158,675,054.79 | 2.14 |
21附息国债07 | 210007 | 1,500,000 | 159,006,885.25 | 2.14 |
20国债08 | 019634 | 1,500,000 | 157,035,410.96 | 2.12 |
21建设银行二级01 | 2128025 | 1,500,000 | 156,603,196.72 | 2.11 |
20国债05 | 019631 | 1,500,000 | 153,204,575.34 | 2.07 |
浦发转债 | 110059 | 0 | 86,259,233.40 | 1.16 |
常银转债 | 113062 | 0 | 27,132,184.48 | 0.37 |
兴业转债 | 113052 | 0 | 23,310,918.32 | 0.31 |
中信转债 | 113021 | 0 | 9,391,962.10 | 0.13 |
南银转债 | 113050 | 0 | 6,837,895.89 | 0.09 |
晶澳转债 | 127089 | 0 | 3,142,836.61 | 0.04 |
福22转债 | 113661 | 0 | 1,970,431.73 | 0.03 |
洪城转债 | 110077 | 0 | 2,539,671.78 | 0.03 |
青农转债 | 128129 | 0 | 1,364,890.19 | 0.02 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 1,116,578.90 | 0.02 |
天23转债 | 118031 | 0 | 1,651,608.59 | 0.02 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.75% |
基金托管费 | 0.18% |
销售服务费 | 0.60% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.0020 | 2022-01-19 |
2020 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 0.0200 | 2021-01-19 |
2019 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 0.0200 | 2020-01-17 |
2018 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 0.0200 | 2019-01-18 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |