基金全称 | 南方广利回报债券型证券投资基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方广利债券A | 成立日期 | 2010-11-03 |
基金代码 | 202105 | 总规模 | 25.07亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 47.00亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
21邮储银行二级01 | 2128028 | 1,200,000 | 125,135,095.08 | 3.48 |
21建设银行二级01 | 2128025 | 1,200,000 | 125,282,557.38 | 3.48 |
23国开16 | 230216 | 1,200,000 | 121,257,049.18 | 3.37 |
22深航空MTN001 | 102280281 | 1,200,000 | 120,901,232.79 | 3.36 |
20南京银行二级01 | 2020022 | 1,100,000 | 114,654,334.43 | 3.19 |
柳工转2 | 127084 | 0 | 79,631,509.67 | 2.21 |
福能转债 | 110048 | 0 | 79,045,765.11 | 2.20 |
拓普转债 | 113061 | 0 | 78,731,649.70 | 2.19 |
金诚转债 | 113615 | 0 | 74,870,533.31 | 2.08 |
龙净转债 | 110068 | 0 | 66,546,376.92 | 1.85 |
合力转债 | 110091 | 0 | 66,449,808.28 | 1.85 |
奕瑞转债 | 118025 | 0 | 64,919,711.06 | 1.80 |
麒麟转债 | 127050 | 0 | 63,504,755.43 | 1.76 |
睿创转债 | 118030 | 0 | 61,755,383.61 | 1.72 |
烽火转债 | 110062 | 0 | 60,875,235.82 | 1.69 |
南航转债 | 110075 | 0 | 53,295,536.35 | 1.48 |
冠宇转债 | 118024 | 0 | 51,182,626.94 | 1.42 |
精测转2 | 123176 | 0 | 50,965,102.75 | 1.42 |
水羊转债 | 123188 | 0 | 49,568,315.10 | 1.38 |
新23转债 | 113675 | 0 | 44,198,609.44 | 1.23 |
洪城转债 | 110077 | 0 | 40,228,401.01 | 1.12 |
九强转债 | 123150 | 0 | 39,196,971.50 | 1.09 |
彤程转债 | 113621 | 0 | 36,870,496.86 | 1.02 |
东材转债 | 113064 | 0 | 33,579,283.94 | 0.93 |
珀莱转债 | 113634 | 0 | 30,790,503.81 | 0.86 |
起帆转债 | 111000 | 0 | 30,717,659.19 | 0.85 |
金宏转债 | 118038 | 0 | 30,502,117.52 | 0.85 |
银轮转债 | 127037 | 0 | 29,922,038.63 | 0.83 |
百洋转债 | 123194 | 0 | 20,797,183.23 | 0.58 |
洁美转债 | 128137 | 0 | 19,865,901.35 | 0.55 |
金盘转债 | 118019 | 0 | 19,855,563.96 | 0.55 |
爱迪转债 | 110090 | 0 | 19,257,945.04 | 0.54 |
三角转债 | 123114 | 0 | 17,655,605.69 | 0.49 |
润达转债 | 113588 | 0 | 16,753,823.59 | 0.47 |
春23转债 | 113667 | 0 | 14,454,646.79 | 0.40 |
景20转债 | 113602 | 0 | 11,281,206.11 | 0.31 |
麦米转2 | 127074 | 0 | 10,976,863.15 | 0.30 |
贵轮转债 | 127063 | 0 | 8,606,461.50 | 0.24 |
武进转债 | 113671 | 0 | 8,396,507.95 | 0.23 |
杭氧转债 | 127064 | 0 | 6,497,037.49 | 0.18 |
兴瑞转债 | 127090 | 0 | 4,926,353.28 | 0.14 |
火炬转债 | 113582 | 0 | 5,102,947.82 | 0.14 |
宏川转债 | 128121 | 0 | 4,763,383.31 | 0.13 |
华特转债 | 118033 | 0 | 1,051.12 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.65% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.05% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 0.0750 | 2021-11-10 |
2020 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 0.0300 | 2020-09-15 |
2020 | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 0.0470 | 2020-07-29 |
2015 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 0.0800 | 2015-04-20 |
2014 | 2014-10-27 | 2014-10-27 | 0.0600 | 2014-10-28 |
2013 | 2013-11-04 | 2013-11-04 | 0.0300 | 2013-11-05 |
2013 | 2013-02-22 | 2013-02-22 | 0.0100 | 2013-02-25 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |