基金全称 | 汇添富实业债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富实业债债券C | 成立日期 | 2013-06-14 |
基金代码 | 000123 | 总规模 | 1.05亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 1.83亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
21首旅MTN004 | 102100322 | 100,000 | 10,336,831.69 | 7.52 |
21交投G1 | 175698 | 100,000 | 10,278,172.06 | 7.48 |
22京投01 | 185238 | 100,000 | 10,263,180.82 | 7.47 |
21航控02 | 188014 | 100,000 | 10,232,800.00 | 7.44 |
21越交02 | 188057 | 100,000 | 10,206,718.36 | 7.42 |
大秦转债 | 113044 | 0 | 5,566,439.01 | 4.05 |
G三峡EB2 | 132026 | 0 | 5,330,130.94 | 3.88 |
紫银转债 | 113037 | 0 | 3,789,992.75 | 2.76 |
兴业转债 | 113052 | 0 | 3,348,794.11 | 2.44 |
广汇转债 | 110072 | 0 | 2,769,353.28 | 2.01 |
国投转债 | 110073 | 0 | 2,426,571.00 | 1.77 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 2,354,640.15 | 1.71 |
山鹰转债 | 110047 | 0 | 2,342,483.03 | 1.70 |
G三峡EB1 | 132018 | 0 | 2,009,313.84 | 1.46 |
南航转债 | 110075 | 0 | 1,617,691.22 | 1.18 |
城地转债 | 113596 | 0 | 1,441,552.59 | 1.05 |
财通转债 | 113043 | 0 | 1,237,408.23 | 0.90 |
锂科转债 | 118022 | 0 | 1,196,567.34 | 0.87 |
华安转债 | 110067 | 0 | 1,074,628.11 | 0.78 |
科华转债 | 128124 | 0 | 862,735.84 | 0.63 |
山路转债 | 127083 | 0 | 819,672.67 | 0.60 |
闻泰转债 | 110081 | 0 | 793,664.61 | 0.58 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 573,404.30 | 0.42 |
鲁泰转债 | 127016 | 0 | 509,740.23 | 0.37 |
烽火转债 | 110062 | 0 | 446,993.42 | 0.33 |
好客转债 | 113542 | 0 | 441,475.12 | 0.32 |
花园转债 | 123178 | 0 | 356,685.42 | 0.26 |
文科转债 | 128127 | 0 | 342,926.75 | 0.25 |
本钢转债 | 127018 | 0 | 324,691.19 | 0.24 |
中特转债 | 127056 | 0 | 161,150.78 | 0.12 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2016 | 2016-12-27 | 2016-12-27 | 0.0640 | 2016-12-29 |
2015 | 2015-12-22 | 2015-12-22 | 0.0800 | 2015-12-24 |
2014 | 2014-12-25 | 2014-12-25 | 0.0700 | 2014-12-29 |
2014 | 2014-10-16 | 2014-10-16 | 0.0600 | 2014-10-20 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |