基金全称 | 金鹰元丰债券型证券投资基金 | 基金公司 | 金鹰基金管理有限公司 |
基金简称 | 金鹰元丰债券 | 成立日期 | 2013-01-30 |
基金代码 | 210014 | 总规模 | 7.97亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 12.89亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
烽火转债 | 110062 | 847,790 | 97,202,026.89 | 9.03 |
南航转债 | 110075 | 663,660 | 79,283,860.07 | 7.37 |
拓普转债 | 113061 | 471,370 | 56,210,317.19 | 5.22 |
飞凯转债 | 123078 | 448,260 | 50,644,844.64 | 4.71 |
精测转2 | 123176 | 377,593 | 50,437,476.36 | 4.69 |
通22转债 | 110085 | 0 | 45,276,026.49 | 4.21 |
道通转债 | 118013 | 0 | 41,967,124.98 | 3.90 |
金盘转债 | 118019 | 0 | 39,766,926.91 | 3.70 |
盛虹转债 | 127030 | 0 | 35,768,877.47 | 3.32 |
成银转债 | 113055 | 0 | 33,793,178.06 | 3.14 |
环旭转债 | 113045 | 0 | 32,786,895.57 | 3.05 |
冠宇转债 | 118024 | 0 | 30,444,237.93 | 2.83 |
北陆转债 | 123082 | 0 | 29,557,851.55 | 2.75 |
韦尔转债 | 113616 | 0 | 29,118,668.83 | 2.71 |
博瑞转债 | 118004 | 0 | 25,427,644.45 | 2.36 |
华懋转债 | 113677 | 0 | 23,916,043.45 | 2.22 |
孩王转债 | 123208 | 0 | 22,745,159.07 | 2.11 |
晶能转债 | 118034 | 0 | 21,686,830.18 | 2.02 |
奕瑞转债 | 118025 | 0 | 20,950,229.83 | 1.95 |
三角转债 | 123114 | 0 | 20,619,752.29 | 1.92 |
世运转债 | 113619 | 0 | 19,740,119.65 | 1.83 |
永东转2 | 127059 | 0 | 19,479,137.05 | 1.81 |
精锻转债 | 123174 | 0 | 18,490,276.49 | 1.72 |
南电转债 | 123170 | 0 | 18,030,775.95 | 1.68 |
中信转债 | 113021 | 0 | 18,128,080.27 | 1.68 |
北港转债 | 127039 | 0 | 17,999,239.73 | 1.67 |
春23转债 | 113667 | 0 | 16,400,303.35 | 1.52 |
天能转债 | 123071 | 0 | 16,062,165.40 | 1.49 |
天路转债 | 110060 | 0 | 13,376,455.61 | 1.24 |
起帆转债 | 111000 | 0 | 9,358,455.96 | 0.87 |
国力转债 | 118035 | 0 | 8,554,207.36 | 0.79 |
光力转债 | 123197 | 0 | 7,489,949.90 | 0.70 |
G三峡EB2 | 132026 | 0 | 6,616,314.66 | 0.61 |
游族转债 | 128074 | 0 | 5,702,314.03 | 0.53 |
恒邦转债 | 127086 | 0 | 3,841,663.25 | 0.36 |
蓝晓转02 | 123195 | 0 | 3,488,279.18 | 0.32 |
九强转债 | 123150 | 0 | 3,495,529.97 | 0.32 |
天箭转债 | 127071 | 0 | 2,554,999.38 | 0.24 |
华锐转债 | 118009 | 0 | 1,316,015.34 | 0.12 |
伟22转债 | 113652 | 0 | 298,485.19 | 0.03 |
风语转债 | 113643 | 0 | 20,157.81 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.75% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.40% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.20% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 1年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |