基金全称 | 金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 金鹰基金管理有限公司 |
基金简称 | 金鹰改革红利混合 | 成立日期 | 2015-12-02 |
基金代码 | 001951 | 总规模 | 8.79亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 15.02亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
新易盛 | 300502 | 1,170,369 | 152,112,858.93 | 10.18 |
万科A | 000002 | 15,638,328 | 152,004,548.16 | 10.17 |
中际旭创 | 300308 | 942,380 | 145,936,966.80 | 9.77 |
保利发展 | 600048 | 12,315,813 | 135,843,417.39 | 9.09 |
天孚通信 | 300394 | 1,234,455 | 124,062,727.50 | 8.30 |
工业富联 | 601138 | 4,410,637 | 111,103,946.03 | 7.44 |
沪电股份 | 002463 | 2,592,132 | 104,100,021.12 | 6.97 |
城建发展 | 600266 | 8,161,900 | 49,461,114.00 | 3.31 |
立讯精密 | 002475 | 1,079,400 | 46,910,724.00 | 3.14 |
润泽科技 | 300442 | 1,046,620 | 33,544,171.00 | 2.25 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 180天 | 1.00% |
6月 ≤ 持有期限 < 12月 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |