基金全称 | 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 金鹰基金管理有限公司 |
基金简称 | 金鹰元盛债券(LOF) | 成立日期 | 2013-05-02 |
基金代码 | 162108 | 总规模 | 0.52亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 0.64亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
21国开03 | 210203 | 100,000 | 10,480,098.36 | 16.95 |
23国开05 | 230205 | 100,000 | 10,472,366.12 | 16.94 |
21国开18 | 210218 | 100,000 | 10,086,040.98 | 16.31 |
23国债23 | 019726 | 40,000 | 4,166,043.84 | 6.74 |
23国债17 | 019710 | 40,000 | 4,022,007.67 | 6.51 |
G三峡EB1 | 132018 | 0 | 1,652,274.22 | 2.67 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 1,570,894.32 | 2.54 |
仙乐转债 | 123113 | 0 | 1,409,666.87 | 2.28 |
洪城转债 | 110077 | 0 | 1,232,695.09 | 1.99 |
招路转债 | 127012 | 0 | 1,133,162.88 | 1.83 |
浙22转债 | 113060 | 0 | 1,125,955.97 | 1.82 |
立讯转债 | 128136 | 0 | 1,044,087.74 | 1.69 |
恒逸转债 | 127022 | 0 | 1,016,025.21 | 1.64 |
大秦转债 | 113044 | 0 | 913,198.46 | 1.48 |
冠盛转债 | 111011 | 0 | 901,023.32 | 1.46 |
齐鲁转债 | 113065 | 0 | 890,006.32 | 1.44 |
泉峰转债 | 113629 | 0 | 670,733.42 | 1.08 |
韦尔转债 | 113616 | 0 | 659,646.40 | 1.07 |
华安转债 | 110067 | 0 | 568,586.30 | 0.92 |
财通转债 | 113043 | 0 | 557,391.10 | 0.90 |
拓普转债 | 113061 | 0 | 514,839.67 | 0.83 |
蓝晓转02 | 123195 | 0 | 491,948.27 | 0.80 |
海澜转债 | 110045 | 0 | 486,474.30 | 0.79 |
强力转债 | 123076 | 0 | 458,965.48 | 0.74 |
宏发转债 | 110082 | 0 | 429,769.86 | 0.70 |
兴业转债 | 113052 | 0 | 407,643.84 | 0.66 |
巨星转债 | 113648 | 0 | 379,085.51 | 0.61 |
爱迪转债 | 110090 | 0 | 263,379.18 | 0.43 |
三诺转债 | 123090 | 0 | 268,288.50 | 0.43 |
普利转债 | 123099 | 0 | 264,829.04 | 0.43 |
中宠转2 | 127076 | 0 | 239,179.23 | 0.39 |
芯海转债 | 118015 | 0 | 239,783.23 | 0.39 |
华统转债 | 128106 | 0 | 234,504.52 | 0.38 |
佩蒂转债 | 123133 | 0 | 226,923.84 | 0.37 |
中金转债 | 127020 | 0 | 211,805.13 | 0.34 |
回盛转债 | 123132 | 0 | 212,085.75 | 0.34 |
天23转债 | 118031 | 0 | 195,344.11 | 0.32 |
合力转债 | 110091 | 0 | 143,536.66 | 0.23 |
奕瑞转债 | 118025 | 0 | 142,390.49 | 0.23 |
百洋转债 | 123194 | 0 | 139,002.27 | 0.22 |
春23转债 | 113667 | 0 | 132,630.68 | 0.21 |
风语转债 | 113643 | 0 | 125,243.95 | 0.20 |
科利转债 | 127066 | 0 | 107,703.97 | 0.17 |
大中转债 | 127070 | 0 | 55,065.26 | 0.09 |
淮22转债 | 110088 | 0 | 11,385.85 | 0.02 |
百川转2 | 127075 | 0 | 13,689.14 | 0.02 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 90天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2019 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 0.1150 | 2019-09-25 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |