基金全称 | 创金合信怡久回报债券型证券投资基金 | 基金公司 | 创金合信基金管理有限公司 |
基金简称 | 创金合信怡久回报债券C | 成立日期 | 2022-12-15 |
基金代码 | 016802 | 总规模 | 0.50亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 0.53亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23附息国债24 | 230024 | 100,000 | 10,134,918.03 | 19.87 |
22海通04 | 137555 | 45,000 | 4,588,236.99 | 9.00 |
22信投G4 | 138633 | 45,000 | 4,582,938.58 | 8.98 |
20中金12 | 175263 | 30,000 | 3,056,111.51 | 5.99 |
22国债13 | 019678 | 23,000 | 2,340,993.56 | 4.59 |
华安转债 | 110067 | 0 | 44,158.30 | 0.09 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |