基金全称 | 创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 创金合信基金管理有限公司 |
基金简称 | 创金合信恒兴中短债债券A | 成立日期 | 2019-03-05 |
基金代码 | 006874 | 总规模 | 62.27亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 97.36亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
20中信银行二级 | 2028024 | 6,500,000 | 678,561,213.11 | 9.05 |
23农发清发22 | 09230422 | 6,100,000 | 619,760,000.00 | 8.27 |
22农发清发05 | 092218005 | 4,400,000 | 444,842,163.93 | 5.93 |
23农发清发03 | 092318003 | 3,500,000 | 357,448,879.78 | 4.77 |
20农业银行二级01 | 2028013 | 3,400,000 | 352,215,661.20 | 4.70 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.40% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.10% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 0.0000 | 2024-02-28 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |