基金全称 | 创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 创金合信基金管理有限公司 |
基金简称 | 创金合信数字经济主题股票A | 成立日期 | 2021-01-20 |
基金代码 | 011229 | 总规模 | 6.02亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 7.28亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
立讯精密 | 002475 | 1,232,700 | 36,253,707.00 | 5.04 |
腾讯控股 | 00700 | 129,539 | 35,676,321.74 | 4.96 |
宁德时代 | 300750 | 187,425 | 35,640,738.00 | 4.96 |
山东黄金 | 01787 | 2,323,000 | 33,441,940.52 | 4.65 |
江海股份 | 002484 | 1,867,000 | 28,079,680.00 | 3.90 |
徐工机械 | 000425 | 3,061,900 | 19,473,684.00 | 2.71 |
万辰集团 | 300972 | 668,279 | 19,400,139.37 | 2.70 |
招金矿业 | 01818 | 1,961,000 | 18,879,647.12 | 2.63 |
海康威视 | 002415 | 578,900 | 18,617,424.00 | 2.59 |
宁波银行 | 002142 | 770,200 | 15,889,226.00 | 2.21 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |