基金全称 | 创金合信软件产业股票型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 创金合信基金管理有限公司 |
基金简称 | 创金合信软件产业股票C | 成立日期 | 2022-09-29 |
基金代码 | 016074 | 总规模 | 1.44亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 1.53亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
科大讯飞 | 002230 | 250,000 | 12,180,000.00 | 8.26 |
星环科技 | 688031 | 180,000 | 9,306,000.00 | 6.31 |
中科创达 | 300496 | 170,000 | 8,715,900.00 | 5.91 |
太极股份 | 002368 | 350,000 | 8,599,500.00 | 5.83 |
深信服 | 300454 | 130,000 | 8,060,000.00 | 5.46 |
中国软件国际 | 00354 | 1,700,000 | 7,274,157.20 | 4.93 |
阅文集团 | 00772 | 300,000 | 7,111,884.75 | 4.82 |
国投智能 | 300188 | 500,000 | 7,005,000.00 | 4.75 |
中科江南 | 301153 | 100,000 | 6,575,000.00 | 4.46 |
中国软件 | 600536 | 191,146 | 5,925,526.00 | 4.02 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.50% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |