基金全称 | 创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金 | 基金公司 | 创金合信基金管理有限公司 |
基金简称 | 创金合信医疗保健股票A | 成立日期 | 2016-08-30 |
基金代码 | 003230 | 总规模 | 3.88亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 7.11亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
佰仁医疗 | 688198 | 537,819 | 66,974,600.07 | 9.45 |
开立医疗 | 300633 | 1,397,631 | 66,107,946.30 | 9.33 |
爱博医疗 | 688050 | 297,482 | 51,178,803.28 | 7.22 |
普门科技 | 688389 | 2,251,084 | 50,671,900.84 | 7.15 |
诺思格 | 301333 | 743,800 | 47,960,224.00 | 6.77 |
益丰药房 | 603939 | 1,040,000 | 41,641,600.00 | 5.88 |
大参林 | 603233 | 1,409,841 | 35,105,040.90 | 4.96 |
恒瑞医药 | 600276 | 774,800 | 35,044,204.00 | 4.95 |
百奥泰 | 688177 | 790,000 | 32,579,600.00 | 4.60 |
美亚光电 | 002690 | 1,632,335 | 32,059,059.40 | 4.53 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
2018-10-31 | 1 : 0.9680 | 份额折算(ETF) | 0.9680 | 1.0000 |