基金全称 | 创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 创金合信基金管理有限公司 |
基金简称 | 创金合信鑫日享短债债券A | 成立日期 | 2019-01-17 |
基金代码 | 006824 | 总规模 | 58.18亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 75.70亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
22农发清发03 | 092218003 | 6,400,000 | 648,340,983.61 | 9.30 |
22农发清发05 | 092218005 | 3,500,000 | 351,341,857.92 | 5.04 |
19工商银行二级01 | 1928006 | 3,000,000 | 310,907,508.20 | 4.46 |
21国开18 | 210218 | 1,500,000 | 151,290,614.75 | 2.17 |
21农发清发101 | 092118101 | 1,200,000 | 121,650,393.44 | 1.75 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.40% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.30% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.20% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.10% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |