基金全称 | 创金合信消费主题股票型证券投资基金 | 基金公司 | 创金合信基金管理有限公司 |
基金简称 | 创金合信消费主题股票C | 成立日期 | 2016-08-22 |
基金代码 | 003191 | 总规模 | 0.77亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 1.57亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 8,100 | 13,980,600.00 | 9.21 |
今世缘 | 603369 | 247,937 | 12,086,928.75 | 7.96 |
洋河股份 | 002304 | 106,839 | 11,741,606.10 | 7.73 |
西藏药业 | 600211 | 232,114 | 11,327,163.20 | 7.46 |
迎驾贡酒 | 603198 | 168,937 | 11,198,833.73 | 7.37 |
老白干酒 | 600559 | 447,792 | 10,097,709.60 | 6.65 |
口子窖 | 603589 | 216,000 | 9,784,800.00 | 6.44 |
瑞普生物 | 300119 | 565,205 | 9,263,709.95 | 6.10 |
安琪酵母 | 600298 | 222,995 | 7,844,964.10 | 5.17 |
圣农发展 | 002299 | 269,400 | 4,628,292.00 | 3.05 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.70% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
2018-10-11 | 1 : 0.9442 | 份额折算(ETF) | 0.9442 | 1.0000 |