基金全称 | 创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 创金合信基金管理有限公司 |
基金简称 | 创金合信中证1000增强A | 成立日期 | 2016-12-22 |
基金代码 | 003646 | 总规模 | 0.54亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 0.80亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
万丰奥威 | 002085 | 195,400 | 965,276.00 | 1.23 |
德赛电池 | 000049 | 35,260 | 956,251.20 | 1.22 |
浙大网新 | 600797 | 145,600 | 955,136.00 | 1.22 |
冰轮环境 | 000811 | 70,500 | 956,685.00 | 1.22 |
火炬电子 | 603678 | 35,600 | 942,332.00 | 1.20 |
浙江医药 | 600216 | 87,000 | 933,510.00 | 1.19 |
汇成股份 | 688403 | 88,409 | 932,714.95 | 1.19 |
汉缆股份 | 002498 | 231,300 | 925,200.00 | 1.18 |
星网锐捷 | 002396 | 51,100 | 923,377.00 | 1.18 |
陕鼓动力 | 601369 | 116,400 | 928,872.00 | 1.18 |
莱宝高科 | 002106 | 86,100 | 916,104.00 | 1.17 |
焦点科技 | 002315 | 25,700 | 851,441.00 | 1.09 |
新联电子 | 002546 | 120,800 | 604,000.00 | 0.77 |
公元股份 | 002641 | 120,200 | 604,606.00 | 0.77 |
基蛋生物 | 603387 | 41,700 | 458,700.00 | 0.58 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |