基金全称 | 创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 创金合信基金管理有限公司 |
基金简称 | 创金合信新能源汽车股票A | 成立日期 | 2018-05-08 |
基金代码 | 005927 | 总规模 | 13.61亿份 (2022-06-30) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 44.98亿元 (2022-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
杉杉股份 | 600884 | 14,553,190 | 432,520,806.80 | 9.78 |
赣锋锂业 | 002460 | 2,879,162 | 428,131,389.40 | 9.68 |
比亚迪 | 002594 | 1,248,824 | 416,470,315.76 | 9.42 |
宁德时代 | 300750 | 746,005 | 398,366,670.00 | 9.01 |
盐湖股份 | 000792 | 12,957,908 | 388,218,923.68 | 8.78 |
天齐锂业 | 002466 | 2,911,456 | 363,349,708.80 | 8.22 |
永兴材料 | 002756 | 2,278,821 | 346,859,344.41 | 7.85 |
容百科技 | 688005 | 2,667,742 | 345,312,524.48 | 7.81 |
融捷股份 | 002192 | 2,109,952 | 324,299,622.40 | 7.33 |
恩捷股份 | 002812 | 1,262,526 | 316,199,636.70 | 7.15 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.50% |
基金托管费 | 0.25% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
0.00万元 < 认购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 认购金额 < 200.00万元 | 0.60% |
200.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 | 0.20% |
认购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |