基金全称 | 创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 创金合信基金管理有限公司 |
基金简称 | 创金合信新能源汽车股票A | 成立日期 | 2018-05-08 |
基金代码 | 005927 | 总规模 | 12.61亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 21.43亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 1,004,209 | 190,960,383.44 | 9.04 |
长安汽车 | 000625 | 10,934,100 | 183,692,880.00 | 8.70 |
比亚迪 | 002594 | 818,058 | 166,114,857.48 | 7.87 |
祥鑫科技 | 002965 | 3,891,106 | 142,842,501.26 | 6.76 |
盐湖股份 | 000792 | 8,361,800 | 134,123,272.00 | 6.35 |
华阳股份 | 600348 | 13,636,250 | 127,908,025.00 | 6.06 |
紫金矿业 | 601899 | 6,922,300 | 116,433,086.00 | 5.51 |
洛阳钼业 | 603993 | 12,612,520 | 104,936,166.40 | 4.97 |
中国核电 | 601985 | 9,380,100 | 86,203,119.00 | 4.08 |
福耀玻璃 | 600660 | 1,765,414 | 76,371,809.64 | 3.62 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |