基金全称 | 前海开源强势共识100强等权重股票型证券投资基金 | 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
基金简称 | 前海开源强势共识100强股票 | 成立日期 | 2015-12-10 |
基金代码 | 001849 | 总规模 | 0.27亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 0.31亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
福能股份 | 600483 | 37,800 | 398,034.00 | 1.29 |
北京银行 | 601169 | 66,700 | 377,522.00 | 1.22 |
国电南瑞 | 600406 | 15,200 | 369,968.00 | 1.20 |
豪迈科技 | 002595 | 10,300 | 367,813.00 | 1.19 |
中金黄金 | 600489 | 27,800 | 367,238.00 | 1.19 |
南京银行 | 601009 | 40,000 | 358,400.00 | 1.16 |
国投电力 | 600886 | 23,800 | 358,190.00 | 1.16 |
龙佰集团 | 002601 | 19,000 | 359,860.00 | 1.16 |
湖北能源 | 000883 | 68,800 | 359,824.00 | 1.16 |
云天化 | 600096 | 18,900 | 358,722.00 | 1.16 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 366天 | 0.50% |
366天 ≤ 持有期限 < 731天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 731天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |