基金全称 | 景顺长城新能源产业股票型证券投资基金 | 基金公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
基金简称 | 景顺长城新能源产业股票A | 成立日期 | 2021-02-22 |
基金代码 | 011328 | 总规模 | 54.42亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 55.11亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 2,556,424 | 417,361,782.24 | 7.62 |
长安汽车 | 000625 | 20,170,370 | 339,467,327.10 | 6.20 |
九号公司 | 689009 | 11,385,533 | 337,515,408.78 | 6.16 |
欣旺达 | 300207 | 19,873,285 | 293,329,686.60 | 5.35 |
伯特利 | 603596 | 4,002,628 | 277,382,120.40 | 5.06 |
睿创微纳 | 688002 | 5,595,081 | 247,414,481.82 | 4.52 |
保隆科技 | 603197 | 4,087,142 | 230,514,808.80 | 4.21 |
黑猫股份 | 002068 | 18,690,201 | 216,806,331.60 | 3.96 |
光峰科技 | 688007 | 6,807,726 | 176,183,948.88 | 3.22 |
星源材质 | 300568 | 11,168,946 | 172,225,147.32 | 3.14 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
90天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |